易方达瑞财混合I(001802)基金净值_估值

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易方达瑞财混合I(001802

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.14800.09%; 近1月：0.53%; 近1年：10.17%

累计净值: 1.5600; 近3月：3.89%; 近3年：13.59%

: 近6月：7.79%; 成立来：66.41%

类型：混合型-灵活	规模：12.66亿元（2024-12-31）	基金经理：胡剑等
成立日：2016-02-04	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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前十持仓占比合计：2.97%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24诚通 4.42% --
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23农行 3.60% --
23农行 3.60% --
24进出 3.18% --
前五持仓占比合计：19.22%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24诚通	4.42%	--
24诚通	4.42%	--
23农行	3.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1480	1.5600	0.09%
01-24	1.1470	1.5590	0.09%
01-23	1.1460	1.5580	0.00%
01-22	1.1460	1.5580	0.00%
01-21	1.1460	1.5580	0.00%
01-20	1.1460	1.5580	0.09%
01-17	1.1450	1.5570	0.00%
01-16	1.1450	1.5570	-0.09%
01-15	1.1460	1.5580	0.09%
01-14	1.1450	1.5570	0.44%
01-13	1.1400	1.5520	-0.09%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.53%	3.89%	7.79%	0.61%	10.17%	13.26%	13.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	947 \| 2325	362 \| 2327	270 \| 2305	1227 \| 2285	687 \| 2327	1024 \| 2258	81 \| 2124	88 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.63%	2.23%	1.60%	1.63%	0.19%	0.39%	1.35%	3.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 2337	1926 \| 2323	415 \| 2327	652 \| 2323	334 \| 2331	240 \| 2319	301 \| 2303	824 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.40%	5.50%	-2.00%	8.83%	6.33%	8.72%	7.12%	5.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	556 \| 2337	96 \| 2331	254 \| 2300	816 \| 2206	1878 \| 2087	1650 \| 1975	16 \| 1914	1027 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 2.94%
2023-12-31 17.57%
2023-06-30 21.31%
2022-12-31 26.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：业绩排名靠后，基金经理4年从业经验，风格稳健

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.94%
2023-12-31	17.57%
2023-06-30	21.31%
2022-12-31	26.42%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-21~至今	胡剑李昭函	133天	9.13%
2019-11-08~2024-09-20	纪玲云	4年又318天	22.25%
2019-01-11~2019-11-07	胡剑纪玲云	300天	6.12%
2016-02-04~2019-01-10	胡剑	2年又341天	17.54%

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2023-03-23	每份派现金0.0220元
2022-06-22	每份派现金0.0430元
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2021-11-11	每份派现金0.0460元
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