易方达瑞财混合I(001802)基金净值_估值

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易方达瑞财混合I(001802

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.14300.26%; 近1月：2.88%; 近1年：10.86%

累计净值: 1.5550; 近3月：8.65%; 近3年：14.34%

: 近6月：6.03%; 成立来：65.68%

类型：混合型-灵活	规模：12.23亿元（2024-09-30）	基金经理：胡剑等
成立日：2016-02-04	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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伯特利	0.39%	-2.27%	股吧

前十持仓占比合计：4.99%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 6.71% --
22进出 4.53% --
24诚通 4.36% --
24中核 3.41% --
23附息 2.81% --
前五持仓占比合计：21.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	6.71%	--
22进出	4.53%	--
24诚通	4.36%	--
24中核	3.41%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1430	1.5550	0.26%
12-19	1.1400	1.5520	-0.09%
12-18	1.1410	1.5530	0.00%
12-17	1.1410	1.5530	-0.35%
12-16	1.1450	1.5570	0.00%
12-13	1.1450	1.5570	-0.09%
12-12	1.1460	1.5580	0.35%
12-11	1.1420	1.5540	0.26%
12-10	1.1390	1.5510	0.62%
12-09	1.1320	1.5440	0.18%
12-06	1.1300	1.5420	0.18%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	2.88%	8.65%	6.03%	9.59%	10.86%	16.06%	14.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	902 \| 2326	254 \| 2320	1678 \| 2299	1067 \| 2289	632 \| 2258	714 \| 2251	157 \| 2127	76 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.23%	1.60%	1.63%	0.19%	0.39%	1.35%	3.49%	-2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1926 \| 2323	415 \| 2327	652 \| 2323	334 \| 2331	240 \| 2319	301 \| 2303	824 \| 2290	1485 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.50%	-2.00%	8.83%	6.33%	8.72%	7.12%	5.14%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	96 \| 2331	254 \| 2300	816 \| 2206	1878 \| 2087	1650 \| 1975	16 \| 1914	1027 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 2.94%
2023-12-31 17.57%
2023-06-30 21.31%
2022-12-31 26.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：业绩排名靠后，基金经理4年从业经验，风格稳健

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.94%
2023-12-31	17.57%
2023-06-30	21.31%
2022-12-31	26.42%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-21~至今	胡剑李昭函	91天	8.65%
2019-11-08~2024-09-20	纪玲云	4年又318天	22.25%
2019-01-11~2019-11-07	胡剑纪玲云	300天	6.12%
2016-02-04~2019-01-10	胡剑	2年又341天	17.54%

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近1月收益	728,600.00

2023-05-22	每份派现金0.0220元
2023-03-23	每份派现金0.0220元
2022-06-22	每份派现金0.0430元
2021-12-14	每份派现金0.0280元
2021-11-11	每份派现金0.0460元
2021-09-16	每份派现金0.0460元
2021-08-11	每份派现金0.0470元
2020-11-23	每份派现金0.0210元
2020-07-14	每份派现金0.0470元
2018-07-16	每份派现金0.0400元
2017-07-20	每份派现金0.0500元

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