易方达瑞财混合I(001802)基金净值_估值

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易方达瑞财混合I(001802

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净值估算(20-02-18 15:00)

1.1758

0.0022-0.10%

近1月：1.03%

近1年：7.97%

单位净值 (2020-02-18): 1.17800.09%; 近3月：2.88%; 近3年：24.22%

累计净值: 1.2680; 近6月：4.90%; 成立来：28.44%

基金类型：混合型	基金规模：12.56亿元（2019-12-31）	基金经理：纪玲云
成立日：2016-02-04	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	3.98%	-1.02%	股吧
工商银行	2.84%	-0.55%	股吧
中国太保	1.02%	-1.40%	股吧
平安银行	0.89%	-1.11%	股吧
冀东水泥	0.61%	-3.32%	股吧
邮储银行	0.36%	-0.72%	股吧
华电国际	0.33%	0.00%	股吧
金融街	0.32%	-0.69%	股吧
中国石化	0.30%	-0.63%	股吧
交通银行	0.28%	-0.56%	股吧

前十持仓占比合计：10.93%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19京融G4 3.98% --
17华侨城 3.32% --
18中铁 3.24% --
19首旅 3.23% --
19国开 3.18% --
前五持仓占比合计：16.95%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19京融G4	3.98%	--
17华侨城	3.32%	--
18中铁	3.24%	--
19首旅	3.23%	--
19国开	3.18%	--

公司观点

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30天3.02%60天2.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-18	1.1780	1.2680	0.09%
02-17	1.1770	1.2670	0.34%
02-14	1.1730	1.2630	0.09%
02-13	1.1720	1.2620	0.09%
02-12	1.1710	1.2610	0.17%
02-11	1.1690	1.2590	0.17%
02-10	1.1670	1.2570	0.09%
02-07	1.1660	1.2560	0.09%
02-06	1.1650	1.2550	0.09%
02-05	1.1640	1.2540	0.26%
02-04	1.1610	1.2510	0.43%

更多净值信息>

易方达瑞财混合I成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-07-16 每份派现金0.0400元
2017-07-20 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★☆
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★☆
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.77%	1.03%	2.88%	4.90%	1.64%	7.97%	17.80%	24.22%
同类平均	3.28%	3.23%	11.76%	18.35%	6.76%	34.77%	25.13%	34.96%
沪深300	2.66%	-2.34%	3.83%	9.35%	-0.95%	17.75%	2.28%	18.59%
同类排名	2874 \| 3192	1973 \| 3190	2691 \| 3147	2649 \| 3048	2303 \| 3186	2539 \| 2830	1234 \| 2484	1092 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.39%	1.98%	0.73%	3.38%	2.30%	2.33%	0.86%	1.45%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	2838 \| 3407	2252 \| 3279	991 \| 3201	2464 \| 3053	70 \| 2975	128 \| 2970	353 \| 2983	588 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	8.72%	7.12%	5.14%	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	2530 \| 3407	28 \| 2975	1437 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 6.51%
2018-12-31 12.52%
2018-06-30 7.49%
2017-12-31 11.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：业绩排名靠后，基金经理4年从业经验，风格稳健

报告期	基金换手率
2019-06-30	6.51%
2018-12-31	12.52%
2018-06-30	7.49%
2017-12-31	11.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-08~至今	纪玲云	102天	2.97%
2019-01-11~2019-11-07	胡剑纪玲云	300天	6.12%
2016-02-04~2019-01-10	胡剑	2年又341天	17.54%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-07-16	每份派现金0.0400元
2017-07-20	每份派现金0.0500元

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