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单位净值 (2025-08-29)

1.66040.02%
近1月:0.25%
近1年:7.72%

累计净值

1.6814
近3月:0.58%
近3年:5.96%

近6月:0.55%
成立来:69.49%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.03亿元(2025-06-30)基金经理:薛琳
成 立 日:2017-03-02管 理 人国联安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.6604 1.6814 0.02%
    08-28 1.6600 1.6810 -0.02%
    08-27 1.6603 1.6813 -0.05%
    08-26 1.6612 1.6822 0.02%
    08-25 1.6609 1.6819 0.05%
    08-22 1.6601 1.6811 0.06%
    08-21 1.6591 1.6801 0.00%
    08-20 1.6591 1.6801 0.04%
    08-19 1.6584 1.6794 -0.03%
    08-18 1.6589 1.6799 0.01%
    08-15 1.6587 1.6797 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.25%
    0.58%
    0.55%
    0.65%
    7.72%
    6.48%
    5.96%
    同类平均
    0.30%
    1.73%
    4.16%
    4.73%
    5.17%
    10.98%
    9.10%
    7.15%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    906 | 1360
    1166 | 1359
    1262 | 1355
    1312 | 1344
    1266 | 1333
    839 | 1306
    867 | 1249
    670 | 1123
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3062.77%
    2024-12-3167.82%
    2024-06-3065.27%
    2023-12-31106.29%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:1268.01亿旗下基金:135只
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