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单位净值 (2025-09-29)

1.0099-0.09%
近1月:-0.46%
近1年:1.31%

累计净值

1.0299
近3月:-1.38%
近3年:--

近6月:-0.21%
成立来:2.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:冯佳
成 立 日:2024-04-15管 理 人大成基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0099 1.0299 -0.09%
    09-26 1.0108 1.0308 0.03%
    09-25 1.0105 1.0305 0.04%
    09-24 1.0101 1.0301 -0.16%
    09-23 1.0117 1.0317 -0.12%
    09-22 1.0129 1.0329 0.08%
    09-19 1.0121 1.0321 -0.14%
    09-18 1.0135 1.0335 -0.09%
    09-17 1.0144 1.0344 0.13%
    09-16 1.0131 1.0331 0.11%
    09-15 1.0120 1.0320 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.30%
    -0.46%
    -1.38%
    -0.21%
    -1.28%
    1.31%
    --
    --
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    2702 | 3169
    2721 | 3174
    2869 | 3135
    2762 | 3027
    2787 | 2953
    2377 | 2827
    -- | 2284
    -- | 1941
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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