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单位净值 (2025-09-08)

1.0136-0.17%
近1月:-0.70%
近1年:1.56%

累计净值

1.0336
近3月:-0.80%
近3年:--

近6月:0.15%
成立来:3.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:冯佳
成 立 日:2024-04-15管 理 人大成基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0136 1.0336 -0.17%
    09-05 1.0153 1.0353 -0.15%
    09-04 1.0168 1.0368 -0.01%
    09-03 1.0169 1.0369 0.13%
    09-02 1.0156 1.0356 0.04%
    09-01 1.0152 1.0352 0.06%
    08-29 1.0146 1.0346 0.06%
    08-28 1.0140 1.0340 -0.15%
    08-27 1.0155 1.0355 -0.02%
    08-26 1.0157 1.0357 0.05%
    08-25 1.0152 1.0352 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    -0.70%
    -0.80%
    0.15%
    -0.91%
    1.56%
    --
    --
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    2945 | 3157
    2865 | 3160
    2901 | 3112
    2776 | 2998
    2816 | 2959
    2301 | 2798
    -- | 2252
    -- | 1914
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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