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国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528
)

单位净值 (2025-09-01)

1.02720.06%
近1月:-0.28%
近1年:1.96%

累计净值

1.0472
近3月:-0.08%
近3年:--

近6月:0.57%
成立来:4.76%
类型:债券型-长债规模:76.73亿元(2025-06-30)基金经理:黄力
成 立 日:2024-01-24管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-06~11-24/11-06~11-24
预估开放申购时间:
2025年11月05日15:00~11月24日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月05日15:00~11月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    近1年
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    阶段涨幅
    0.01%
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    -0.16%
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    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
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    14.96%
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    一般

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