易方达优质企业三年持有期混合(009342)基金净值_估值

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易方达优质企业三年持有期混合(009342

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单位净值 (2026-02-27): 0.97210.36%; 近1月：-1.12%; 近1年：1.89%

累计净值: 0.9721; 近3月：-5.58%; 近3年：-8.89%

: 近6月：-3.19%; 成立来：-2.79%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：25.85亿元（2025-12-31）	基金经理：张坤
成立日：2020-06-17	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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腾讯控股	9.96%	--	股吧
贵州茅台	9.86%	-0.76%	股吧
百胜中国	9.83%	--	股吧
五粮液	9.75%	0.16%	股吧
山西汾酒	9.63%	-0.14%	股吧
阿里巴巴-W	9.58%	--	股吧
泸州老窖	9.55%	-0.45%	股吧
中国海洋石油	8.93%	--	股吧
招商银行	7.82%	0.13%	股吧
京东健康	4.77%	--	股吧

前十持仓占比合计：89.68%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 0.78% --
24农发 0.52% --
前二持仓占比合计：1.30%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	0.78%	--
24农发	0.52%	--

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投资A股核心指数
20.81%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
23.80%近1年易方达深证10...
0申赎费
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	0.9721	0.9721	0.36%
02-26	0.9686	0.9686	-1.62%
02-25	0.9845	0.9845	0.15%
02-24	0.9830	0.9830	-0.96%
02-13	0.9925	0.9925	-0.56%
02-12	0.9981	0.9981	-1.23%
02-11	1.0105	1.0105	-0.18%
02-10	1.0123	1.0123	-0.42%
02-09	1.0166	1.0166	0.79%
02-06	1.0086	1.0086	-1.53%
02-05	1.0243	1.0243	1.38%

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易方达优质企业三年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.06%	-1.12%	-5.58%	-3.19%	0.38%	1.89%	18.84%	-8.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.96%	0.20%	12.54%	15.49%	8.43%	34.16%	56.23%	24.50%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4852 \| 5219	3327 \| 5159	4824 \| 5010	4302 \| 4790	4534 \| 5097	4265 \| 4487	3550 \| 4037	2940 \| 3369
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-6.82%	15.81%	-5.64%	9.74%	-8.60%	15.12%	-2.12%	0.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3926 \| 5130	3415 \| 4965	4443 \| 4794	667 \| 4617	4050 \| 4611	846 \| 4543	2137 \| 4440	1197 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.75%	3.82%	-20.87%	-15.85%	-8.22%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3853 \| 5130	1951 \| 4611	2737 \| 4209	664 \| 3571	1339 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 46.79%
2024-12-31 39.89%
2024-06-30 38.40%
2023-12-31 32.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	46.79%
2024-12-31	39.89%
2024-06-30	38.40%
2023-12-31	32.60%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-17~至今张坤 5年又258天 -2.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-17~至今	张坤	5年又258天	-2.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
172	2	这样的基金经理是否有必要留着	股友t088w37795	02-27 07:14
136	1	$易方达优质企业三年持有期混合$请问基金经理，你持	基民z8n3888000	02-27 06:00
49	0	厉害啊！再创新低！基金经理不知道调仓吗？基金公司不	冷月独遇	02-26 21:07
116	0	$易方达优质企业三年持有期混合$年半亏了165亿！	基民0726858n5q	02-26 20:25
59	0	$易方达优质企业三年持有期混合$每次调仓的时候都在	基民0726858n5q	02-26 20:19
45	0	$易方达优质企业三年持有期混合$这个碎如此坑基民不	基民0726858n5q	02-26 20:07
34	0	jili中的战斗机	yangquanxi	02-26 20:05
47	0	车祸现场？哈哈当初买这个鸡还得配售，现在看……	yuyu7070	02-26 19:51
58	1	这样的基金也是绝了，持仓股基本不换，手续费照收不误	股友t088w37795	02-26 10:52
73	2	申购获赔的拿了五年半，回本了，换了别的，目前盈利7	基民6v778X3833	02-26 09:41
54	0	天天哭天抢地的骂坤儿，有毛用？谁不让你卖了？有感情	yuyu7070	02-25 19:40
50	0	勒色之极！坤仔	新疆胡杨树	02-24 23:02
88	1	$易方达优质企业三年持有期混合$这个不抓，天理难容	基民0726858n5q	02-24 22:45
55	0	死基，真的是天理难容！	基民7760k3c282	02-24 21:56
103	2	又跌了，还没回本	基民HtJ21r	02-12 15:48
125	0	公告易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	02-12 08:10
59	0	港股好了，这酒又拉胯了，天天这样消耗	冷月独遇	02-10 10:40
195	4	$易方达优质企业三年持有期混合$简直有病，昨天一天	基民0726858n5q	02-03 23:01
67	0	赶快报个学习班复读几天呀！不拉的经理！	基民7760k3c282	02-03 21:26
73	0	$易方达优质企业三年持有期混合$这就是个坑人的基金	基民0726858n5q	02-03 19:48

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