广发汇兴3个月定期开放债券(006552)基金净值_估值

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广发汇兴3个月定期开放债券(006552

)

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净值估算(20-04-09 13:06)

1.0253

+0.0016+0.16%

近1月：0.64%

近1年：5.66%

单位净值 (2020-04-03): 1.0237--; 近3月：2.17%; 近3年：--

累计净值: 1.0764; 近6月：3.23%; 成立来：7.84%

基金类型：定开债券	基金规模：6.65亿元（2019-12-31）	基金经理：洪志
成立日：2018-10-29	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-20～04-24/04-20～04-24

预估开放申购时间：
2020年04月17日15:00~04月24日15:00
预估开放赎回时间：
2020年04月17日15:00~04月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
14长沙 7.98% --
18中节 7.76% --
18萧山 7.68% --
18珠水 7.68% --
18华润 7.65% --
前五持仓占比合计：38.75%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
14长沙	7.98%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0237	1.0764	--
03-27	1.0214	1.0741	--
03-20	1.0182	1.0709	--
03-13	1.0191	1.0718	-0.10%
03-12	1.0262	1.0728	--
03-06	1.0257	1.0723	--
02-28	1.0233	1.0699	--
02-21	1.0209	1.0675	--
02-14	1.0196	1.0662	--
02-07	1.0166	1.0632	--
01-23	1.0114	1.0580	--

更多净值信息>

广发汇兴3个月定期开放债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2020-03-13 每份派现金0.0061元
2019-11-26 每份派现金0.0112元
2019-09-03 每份派现金0.0132元
2019-05-31 每份派现金0.0145元
2019-02-26 每份派现金0.0077元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.64%	2.17%	3.23%	2.27%	5.66%	--	--
同类平均	0.59%	0.87%	2.44%	3.58%	2.63%	5.82%	12.16%	15.35%
沪深300	2.86%	-8.65%	-8.07%	-1.49%	-7.72%	-6.82%	-1.93%	7.47%
同类排名	224 \| 846	284 \| 810	331 \| 783	342 \| 678	319 \| 782	231 \| 572	-- \| 432	-- \| 291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	--	0.94%	1.42%	0.92%	1.69%	--	--	--
同类平均	--	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	--	--
沪深300	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	--	--
同类排名	-- \| --	403 \| 799	243 \| 708	165 \| 635	210 \| 603	556 \| 591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	良好	良好	良好	不佳	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.06%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	185 \| 799	415 \| 591	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-23~至今	洪志	108天	2.32%
2019-01-10~2019-12-22	谢军洪志	346天	3.64%
2018-10-29~2019-01-09	谢军	72天	0.86%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-13	每份派现金0.0061元
2019-11-26	每份派现金0.0112元
2019-09-03	每份派现金0.0132元
2019-05-31	每份派现金0.0145元
2019-02-26	每份派现金0.0077元

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