净值估算(25-10-23 11:30)
单位净值 (2025-08-12)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
搭上新能源顺风车
268.97%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
335.80%成立以来工银全球精选股...
足不出户,配置全球
276.07%成立以来工银全球股票(...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-12 | 1.1306 | 1.1306 | -0.07% |
08-11 | 1.1314 | 1.1314 | -0.11% |
08-08 | 1.1326 | 1.1326 | 0.05% |
08-07 | 1.1320 | 1.1320 | 0.04% |
08-06 | 1.1315 | 1.1315 | 0.01% |
08-05 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01% |
08-04 | 1.1313 | 1.1313 | -0.03% |
08-01 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% |
07-31 | 1.1316 | 1.1316 | 0.08% |
07-30 | 1.1307 | 1.1307 | 0.12% |
07-29 | 1.1293 | 1.1293 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.07% | -0.22% | 0.01% | -0.54% | -0.58% | -- | 5.44% | 7.88% |
同类平均 | -0.06% | -0.12% | 0.21% | 0.38% | 0.48% | 2.84% | 6.45% | 9.26% |
沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.71% | 16.04% | 30.82% | 22.70% |
跟踪标的 | -0.21% | -0.17% | -0.76% | -1.31% | -2.91% | -1.19% | 0.40% | -0.72% |
同类排名 | 415 | 624 | 489 | 624 | 450 | 590 | 533 | 571 | 555 | 559 | -- | 499 | 219 | 343 | 207 | 285 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | 一般 | 一般 |
近1年 32.17%
近1年 15.44%
近1年 11.58%
近1年 11.47%
近1年 10.61%
近1年 --
日涨幅1.29%
日涨幅1.29%
日涨幅1.17%
日涨幅1.16%
日涨幅0.87%
日涨幅0.82%
日涨幅0.82%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 172人 |
南方中债7-10年国开 | 162人 |
广发中债7-10年国开 | 219人 |
南方中债7-10年国开 | 187人 |
华泰保兴安悦债券C | 181人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1