净值估算(25-09-30 15:00)
单位净值 (2025-08-12)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
紧跟医疗革新主力
15.13%近3年工银前沿医疗股...
搭上新能源顺风车
294.08%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
335.00%成立以来工银全球精选股...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-12 | 1.1306 | 1.1306 | -0.07% |
08-11 | 1.1314 | 1.1314 | -0.11% |
08-08 | 1.1326 | 1.1326 | 0.05% |
08-07 | 1.1320 | 1.1320 | 0.04% |
08-06 | 1.1315 | 1.1315 | 0.01% |
08-05 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01% |
08-04 | 1.1313 | 1.1313 | -0.03% |
08-01 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% |
07-31 | 1.1316 | 1.1316 | 0.08% |
07-30 | 1.1307 | 1.1307 | 0.12% |
07-29 | 1.1293 | 1.1293 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.07% | -0.22% | 0.01% | -0.54% | -0.58% | -- | 5.44% | 7.88% |
同类平均 | -0.06% | -0.12% | 0.21% | 0.38% | 0.48% | 2.84% | 6.45% | 9.26% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
跟踪标的 | -0.01% | -0.22% | -0.95% | -0.75% | -2.79% | -0.90% | 0.27% | -0.19% |
同类排名 | 415 | 624 | 489 | 624 | 450 | 590 | 533 | 571 | 555 | 559 | -- | 499 | 219 | 343 | 207 | 285 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | 一般 | 一般 |
近1年 32.06%
近1年 16.20%
近1年 15.82%
近1年 15.71%
近1年 10.51%
近1年 --
日涨幅4.10%
日涨幅3.91%
日涨幅3.91%
日涨幅3.31%
日涨幅3.09%
日涨幅3.09%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 170人 |
南方中债7-10年国开 | 162人 |
广发中债7-10年国开 | 219人 |
南方中债7-10年国开 | 187人 |
华泰保兴安悦债券C | 182人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1