中银丰进定期开放债券(005072)基金净值_估值

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中银丰进定期开放债券(005072

)

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净值估算(19-01-22 15:00)

1.0910

+0.0005+0.05%

近1月：1.93%

近1年：12.28%

单位净值 (2019-01-18): 1.09050.03%; 近3月：4.79%; 近3年：--

累计净值: 1.1245; 近6月：5.73%; 成立来：12.49%

基金类型：定开债券	基金规模：20.11亿元（2019-01-18）	基金经理：王妍
成立日：2017-11-27	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-19～05-17/04-19～05-17

预估开放申购时间：
2019年04月18日15:00~05月17日15:00
预估开放赎回时间：
2019年04月18日15:00~05月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 89.46% --
前一持仓占比合计：89.46%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

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暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	89.46%	--

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7天3.73%14天3.57%
30天3.79%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-18	1.0905	1.1245	0.03%
01-17	1.0902	1.1242	0.00%
01-16	1.0902	1.1242	-0.01%
01-15	1.0903	1.1243	-0.01%
01-14	1.0904	1.1244	-0.02%
01-11	1.0906	1.1246	-0.01%
01-10	1.0907	1.1247	0.05%
01-09	1.0902	1.1242	0.00%
01-08	1.0902	1.1242	0.00%
01-07	1.0902	1.1242	0.03%
01-04	1.0899	1.1239	-0.03%

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中银丰进定期开放债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-11 每份派现金0.0340元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	1.93%	4.79%	5.73%	0.64%	12.28%	--	--
同类平均	0.15%	1.06%	2.37%	3.64%	0.88%	6.12%	8.08%	10.55%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
同类排名	538 \| 586	15 \| 582	16 \| 559	67 \| 524	411 \| 585	5 \| 411	-- \| 294	-- \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	--	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	4.54%	0.80%	3.79%	1.94%	--	--	--	--
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	--	--	--
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	--	--	--
同类排名	6 \| 590	483 \| 576	2 \| 570	85 \| 529	440 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	11.49%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	8 \| 590	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-11-27~至今王妍 1年又57天 12.49%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-27~至今	王妍	1年又57天	12.49%

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