中银丰进定期开放债券(005072)基金净值_估值

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中银丰进定期开放债券(005072

)

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净值估算(18-08-17 15:00)

1.0680

-0.0049-0.08%

近1月：-0.08%

近1年：--

单位净值 (2018-08-17): 1.0631--; 近3月：2.81%; 近3年：--

累计净值: 1.0631; 近6月：5.48%; 成立来：6.31%

基金类型：定开债券	基金规模：1.18亿元（2018-08-10）	基金经理：王妍
成立日：2017-11-27	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计申购开放日：09-17～09-18

预计开放申购时间：
2018年09月14日15:00~09月18日15:00
预计开放赎回时间：
2018年09月14日15:00~09月18日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 96.34% --
前一持仓占比合计：96.34%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	96.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.0631	1.0631	--
08-10	1.0688	1.0688	--
08-03	1.0735	1.0735	--
07-27	1.0634	1.0634	--
07-20	1.0700	1.0700	--
07-13	1.0639	1.0639	--
07-06	1.0646	1.0646	--
06-30	1.0607	1.0607	--
06-29	1.0606	1.0606	--
06-22	1.0507	1.0507	--
06-15	1.0434	1.0434	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-08-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	-0.08%	2.81%	5.48%	6.03%	--	--	--
同类平均	-0.24%	0.68%	1.52%	2.71%	3.31%	3.45%	3.77%	9.77%
沪深300	-5.15%	-6.37%	-16.42%	-18.59%	-19.88%	-13.21%	-4.25%	-20.80%
同类排名	517 \| 569	521 \| 558	22 \| 525	7 \| 470	15 \| 441	-- \| 386	-- \| 241	-- \| 149
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	3.79%	1.94%	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	--	--	--	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	--	--	--	--	--
同类排名	2 \| 568	85 \| 527	438 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	336 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-11-27~至今王妍 265天 6.31%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-27~至今	王妍	265天	6.31%

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