中银丰进定期开放债券(005072)基金净值_估值

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中银丰进定期开放债券(005072

)

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净值估算(18-06-15 15:00)

1.0426

+-0.0008+0.01%

近1月：0.91%

近1年：--

单位净值 (2018-06-15): 1.04340.09%; 近3月：3.25%; 近3年：--

累计净值: 1.0434; 近6月：4.13%; 成立来：4.34%

基金类型：定开债券	基金规模：1.14亿元（2018-06-08）	基金经理：王妍
成立日：2017-11-27	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计申购开放日：09-17～09-18

预计开放申购时间：
2018年09月14日15:00~09月18日15:00
预计开放赎回时间：
2018年09月14日15:00~09月18日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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17国开 84.19% -- --
前一持仓占比合计：84.19%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

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30天4.84%60天4.91%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-15	1.0434	1.0434	0.09%
06-14	1.0425	1.0425	0.22%
06-13	1.0402	1.0402	0.16%
06-12	1.0385	1.0385	--
06-08	1.0394	1.0394	--
06-01	1.0409	1.0409	--
05-25	1.0409	1.0409	--
05-18	1.0321	1.0321	--
05-11	1.0340	1.0340	--
05-04	1.0380	1.0380	--
04-27	1.0357	1.0357	--

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中银丰进定期开放债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-06-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	0.91%	3.25%	4.13%	4.07%	--	--	--
同类平均	-0.01%	-0.09%	0.74%	1.90%	1.74%	3.25%	4.69%	7.42%
沪深300	-0.69%	-4.35%	-8.37%	-5.71%	-6.88%	6.37%	20.44%	-28.11%
同类排名	3 \| 548	2 \| 540	2 \| 503	5 \| 438	3 \| 454	-- \| 379	-- \| 217	-- \| 146
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	18年1季度	17年4季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度
阶段涨幅	1.94%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.29%	-0.11%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	--	--	--	--	--	--
同类排名	85 \| 527	438 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	336 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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2017-11-27~至今王妍 204天 4.34%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-27~至今	王妍	204天	4.34%

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