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易方达年年恒夏一年定开债C(007526
)
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单位净值 (2024-09-23)

1.02040.00%
近1月:0.12%
近1年:4.12%

累计净值

1.1927
近3月:0.65%
近3年:10.41%

近6月:1.79%
成立来:20.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.21亿元(2024-06-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2019-07-11管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-06-05~06-18/2025-06-05~06-18
预估开放申购时间:
2025年06月04日15:00~06月18日15:00
预估开放赎回时间:
2025年06月04日15:00~06月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 回活期宝
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0204 1.1927 0.00%
    09-20 1.0204 1.1927 -0.01%
    09-19 1.0205 1.1928 -0.01%
    09-18 1.0206 1.1929 0.06%
    09-13 1.0200 1.1923 0.00%
    09-12 1.0200 1.1923 0.00%
    09-11 1.0200 1.1923 0.00%
    09-10 1.0200 1.1923 0.00%
    09-09 1.0200 1.1923 0.01%
    09-06 1.0199 1.1922 0.00%
    09-05 1.0199 1.1922 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.65%
    1.79%
    2.95%
    4.12%
    6.55%
    10.41%
    同类平均
    0.12%
    0.39%
    1.09%
    2.34%
    3.67%
    4.89%
    7.68%
    12.08%
    沪深300
    1.69%
    -3.44%
    -8.09%
    -9.37%
    -6.36%
    -14.07%
    -16.68%
    -33.80%
    同类排名
    1579 | 2475
    2140 | 2455
    1689 | 2398
    1491 | 2251
    1311 | 2150
    1056 | 1993
    807 | 1707
    860 | 1478
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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