易方达年年恒夏一年定开债C(007526)基金净值_估值

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易方达年年恒夏一年定开债C(007526

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-24): 1.02040.00%; 近1月：0.12%; 近1年：4.12%

累计净值: 1.1927; 近3月：0.63%; 近3年：10.42%

: 近6月：1.79%; 成立来：20.98%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.21亿元（2024-06-30）	基金经理：李一硕
成立日：2019-07-11	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-05～06-18/2025-06-05～06-18

预估开放申购时间：
2025年06月04日15:00~06月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月04日15:00~06月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23上海 4.47% --
24农业 3.40% --
23光大 3.14% --
23吉利 2.73% --
23华夏 2.24% --
前五持仓占比合计：15.98%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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23上海	4.47%	--
24农业	3.40%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.0204	1.1927	0.00%
09-23	1.0204	1.1927	0.00%
09-20	1.0204	1.1927	-0.01%
09-19	1.0205	1.1928	-0.01%
09-18	1.0206	1.1929	0.06%
09-13	1.0200	1.1923	0.00%
09-12	1.0200	1.1923	0.00%
09-11	1.0200	1.1923	0.00%
09-10	1.0200	1.1923	0.00%
09-09	1.0200	1.1923	0.01%
09-06	1.0199	1.1922	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.12%	0.63%	1.79%	2.95%	4.12%	6.55%	10.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.37%	1.05%	2.29%	3.64%	4.82%	7.62%	11.97%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1117 \| 2820	2432 \| 2797	1913 \| 2728	1686 \| 2564	1466 \| 2449	1177 \| 2276	901 \| 1936	943 \| 1655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.20%	1.19%	1.09%	0.73%	1.27%	1.43%	-0.92%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1531 \| 3366	1504 \| 3230	750 \| 3112	615 \| 2943	1058 \| 2851	614 \| 2778	2055 \| 2732	885 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.59%	2.27%	4.26%	3.20%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	594 \| 3112	1239 \| 2732	866 \| 2413	474 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-11~至今李一硕 5年又77天 20.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-11~至今	李一硕	5年又77天	20.99%

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2024-04-08	每份派现金0.0080元
2024-01-08	每份派现金0.0070元
2023-10-16	每份派现金0.0085元
2023-07-10	每份派现金0.0090元
2023-04-13	每份派现金0.0120元
2022-10-17	每份派现金0.0090元
2022-07-07	每份派现金0.0090元
2022-04-11	每份派现金0.0100元
2021-10-19	每份派现金0.0140元
2021-07-08	每份派现金0.0130元

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