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单位净值 (2025-09-08)

1.00730.00%
近1月:0.07%
近1年:1.52%

累计净值

1.1673
近3月:0.33%
近3年:6.52%

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成立来:18.06%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.82亿元(2025-06-30)基金经理:石大怿
成 立 日:2018-11-14管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0073 1.1673 0.00%
    09-05 1.0073 1.1673 0.00%
    09-04 1.0073 1.1673 0.01%
    09-03 1.0072 1.1672 0.00%
    09-02 1.0072 1.1672 0.00%
    09-01 1.0072 1.1672 0.01%
    08-29 1.0071 1.1671 0.01%
    08-28 1.0070 1.1670 0.00%
    08-27 1.0070 1.1670 0.01%
    08-26 1.0069 1.1669 0.00%
    08-25 1.0069 1.1669 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.07%
    0.33%
    0.84%
    0.99%
    1.52%
    4.28%
    6.52%
    同类平均
    0.02%
    0.00%
    0.34%
    1.14%
    1.04%
    2.05%
    5.42%
    8.00%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    675 | 962
    154 | 961
    430 | 945
    782 | 937
    477 | 937
    776 | 892
    655 | 779
    510 | 626
    四分位排名

    一般

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