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单位净值 (2025-09-29)

1.00270.02%
近1月:0.06%
近1年:1.50%

累计净值

1.1677
近3月:0.28%
近3年:6.55%

近6月:0.72%
成立来:18.11%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.82亿元(2025-06-30)基金经理:石大怿
成 立 日:2018-11-14管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0027 1.1677 0.02%
    09-26 1.0025 1.1675 0.00%
    09-25 1.0025 1.1675 0.00%
    09-24 1.0025 1.1675 -0.01%
    09-23 1.0026 1.1676 0.00%
    09-22 1.0026 1.1676 0.01%
    09-19 1.0025 1.1675 0.00%
    09-18 1.0025 1.1675 0.00%
    09-17 1.0025 1.1675 0.01%
    09-16 1.0024 1.1674 0.00%
    09-15 1.0024 1.1674 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.06%
    0.28%
    0.72%
    1.03%
    1.50%
    4.19%
    6.55%
    同类平均
    -0.04%
    0.00%
    0.16%
    0.87%
    1.01%
    1.98%
    5.23%
    7.97%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    103 | 965
    178 | 961
    208 | 954
    665 | 940
    381 | 936
    753 | 899
    655 | 794
    510 | 638
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

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    不佳

    不佳

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