易方达安瑞短债C(006320)基金净值_估值

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易方达安瑞短债C(006320

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单位净值 (2024-07-26): 1.01070.01%; 近1月：0.18%; 近1年：2.77%

累计净值: 1.1507; 近3月：0.52%; 近3年：7.50%

: 近6月：1.23%; 成立来：16.13%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：9.10亿元（2024-06-30）	基金经理：石大怿
成立日：2018-11-14	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 2.98% --
24农业 2.69% --
24中信 2.68% --
22国开 2.66% --
24建设 2.48% --
前五持仓占比合计：13.49%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0107	1.1507	0.01%
07-25	1.0106	1.1506	0.01%
07-24	1.0105	1.1505	0.01%
07-23	1.0104	1.1504	0.00%
07-22	1.0104	1.1504	0.02%
07-19	1.0102	1.1502	0.00%
07-18	1.0102	1.1502	0.01%
07-17	1.0101	1.1501	0.00%
07-16	1.0101	1.1501	0.01%
07-15	1.0100	1.1500	0.01%
07-12	1.0099	1.1499	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.18%	0.52%	1.23%	1.51%	2.77%	5.04%	7.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	776 \| 868	734 \| 862	749 \| 852	754 \| 837	724 \| 831	594 \| 771	483 \| 614	303 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.59%	0.75%	0.92%	0.53%	0.71%	0.82%	0.18%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	769 \| 861	668 \| 846	202 \| 832	443 \| 802	655 \| 771	451 \| 751	209 \| 729	525 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.01%	1.88%	2.53%	2.38%	3.61%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	480 \| 832	342 \| 729	263 \| 489	156 \| 351	58 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-20~至今石大怿 37天 0.22%
2018-11-14~2024-06-19 王晓晨石大怿 5年又219天 15.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-20~至今	石大怿	37天	0.22%
2018-11-14~2024-06-19	王晓晨石大怿	5年又219天	15.88%

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2024-03-07	每份派现金0.0060元
2023-12-13	每份派现金0.0120元
2023-06-13	每份派现金0.0060元
2023-03-09	每份派现金0.0060元
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