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单位净值 (2024-07-19)

1.01020.00%
近1月:0.17%
近1年:2.75%

累计净值

1.1502
近3月:0.50%
近3年:7.51%

近6月:1.24%
成立来:16.07%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:9.10亿元(2024-06-30)基金经理:石大怿
成 立 日:2018-11-14管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0102 1.1502 0.00%
    07-18 1.0102 1.1502 0.01%
    07-17 1.0101 1.1501 0.00%
    07-16 1.0101 1.1501 0.01%
    07-15 1.0100 1.1500 0.01%
    07-12 1.0099 1.1499 0.01%
    07-11 1.0098 1.1498 0.00%
    07-10 1.0098 1.1498 0.01%
    07-09 1.0097 1.1497 0.01%
    07-08 1.0096 1.1496 0.01%
    07-05 1.0095 1.1495 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
    0.50%
    1.24%
    1.46%
    2.75%
    5.05%
    7.51%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    652 | 867
    615 | 862
    666 | 852
    739 | 835
    711 | 831
    551 | 766
    475 | 608
    300 | 376
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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