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单位净值 (2024-11-05)

1.11490.02%
近1月:-0.01%
近1年:2.71%

累计净值

1.1811
近3月:-0.24%
近3年:8.84%

近6月:0.78%
成立来:18.58%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:8.28亿元(2024-09-30)基金经理:李金灿
成 立 日:2019-01-24管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-05 1.1149 1.1811 0.02%
    11-04 1.1147 1.1809 0.01%
    11-01 1.1146 1.1808 0.03%
    10-31 1.1143 1.1805 0.01%
    10-30 1.1142 1.1804 0.00%
    10-29 1.1142 1.1804 0.00%
    10-28 1.1142 1.1804 0.01%
    10-25 1.1141 1.1803 0.00%
    10-24 1.1141 1.1803 0.00%
    10-23 1.1141 1.1803 -0.04%
    10-22 1.1146 1.1808 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.01%
    -0.24%
    0.78%
    2.08%
    2.71%
    5.70%
    8.84%
    同类平均
    0.08%
    0.21%
    0.13%
    1.07%
    2.40%
    3.06%
    5.76%
    9.11%
    沪深300
    3.06%
    0.67%
    20.97%
    12.21%
    17.88%
    12.85%
    7.36%
    -16.47%
    同类排名
    519 | 883
    829 | 873
    771 | 857
    685 | 842
    517 | 820
    464 | 798
    246 | 649
    144 | 421
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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