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单位净值 (2024-07-26)

1.11460.04%
近1月:0.28%
近1年:3.51%

累计净值

1.1808
近3月:0.71%
近3年:9.30%

近6月:1.67%
成立来:18.55%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:9.47亿元(2024-06-30)基金经理:李金灿
成 立 日:2019-01-24管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1146 1.1808 0.04%
    07-25 1.1142 1.1804 0.05%
    07-24 1.1136 1.1798 0.01%
    07-23 1.1135 1.1797 0.04%
    07-22 1.1131 1.1793 0.07%
    07-19 1.1123 1.1785 0.02%
    07-18 1.1121 1.1783 -0.01%
    07-17 1.1122 1.1784 0.00%
    07-16 1.1122 1.1784 0.01%
    07-15 1.1121 1.1783 0.03%
    07-12 1.1118 1.1780 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.28%
    0.71%
    1.67%
    2.05%
    3.51%
    6.44%
    9.30%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    65 | 868
    256 | 862
    394 | 852
    400 | 837
    328 | 831
    198 | 771
    163 | 614
    142 | 376
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
82 0 什么垃圾东西,买了1个月了,收益率才0.1%出头, 随便说点什么 07-19 09:30
128 0 公告嘉实中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-17 22:30
186 0 持有最短期 股友q2587v6122 07-08 08:42
176 0 006798 股友q2587v6122 07-08 08:36
199 0 嘉实中短期债卷多少天 股友q2587v6122 07-08 08:34
190 0 中短债券多少天? 股友q2587v6122 07-04 15:13
193 0 你好, 股友q2587v6122 07-04 15:12
265 0 公告嘉实中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资讯 06-24 08:06
311 0 今天这么慢 基民82F068c509 06-05 20:49
454 0 公告关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年端午节前 基金资讯 06-05 08:07
1410 0 0523债市午盘:境内消息真空,美国偏鹰表态股承压 奶爸看债 05-23 13:18
500 0 公告关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年劳动节前 基金资讯 04-26 07:54
467 0 公告嘉实中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-19 08:05
454 0 公告关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年清明节前 基金资讯 04-01 08:06
410 0 公告嘉实中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-28 08:04
1233 2 【0220养基观点】债市吃肉,股市震荡 小米粥看市场 02-21 07:37
631 0 公告关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年春节前暂 基金资讯 02-06 07:52
679 0 公告嘉实中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-19 08:06
735 0 公告关于嘉实中短债债券型证券投资基金2024年元旦节前 基金资讯 12-27 08:02
324 1 周一赎回什么时候到卡里 基民Q72059395U 12-04 12:10
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