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单位净值 (2025-04-11)

1.13320.02%
近1月：0.66%
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累计净值

1.1994
近3月：0.27%
近3年：9.17%

近6月：1.78%
成立来：20.53%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：5.38亿元（2024-12-31）基金经理：王亚洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-11 1.1332 1.1994 0.02%
    04-10 1.1330 1.1992 0.02%
    04-09 1.1328 1.1990 0.01%
    04-08 1.1327 1.1989 -0.08%
    04-07 1.1336 1.1998 0.15%
    04-03 1.1319 1.1981 0.12%
    04-02 1.1305 1.1967 0.06%
    04-01 1.1298 1.1960 0.00%
    03-31 1.1298 1.1960 0.03%
    03-28 1.1295 1.1957 0.00%
    03-27 1.1295 1.1957 0.01%
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华夏成长混合 0.8350 1.21%
华夏大盘精选混 14.4310 0.52%
富国全球科技互 2.3744 -1.63%
南方中证500 1.5630 0.64%
鹏华中证500 1.6166 0.68%
富国中证军工指 1.0080 1.10%
融通内需驱动混 2.5080 0.08%
银华领先策略混 1.0881 -0.41%
泰信优质生活混 0.5881 2.05%
申万菱信消费增 1.2440 0.24%
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    1.50%
    0.37%
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    沪深300
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    同类排名
    230 | 926
    153 | 922
    578 | 920
    132 | 890
    661 | 920
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    149 | 740
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    四分位排名

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    对比
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    王亚洲
    王亚洲
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    现任基金资产规模：
    404.90亿(18只基金)

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    0.5 %1 %1.5 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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8719 13 今天债市大涨 赚他一分是一分 04-03 13:45
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24 0 今日预收5蛋。 股友r72901t188 03-26 14:48
41 0 今天预计收3个蛋 文静秀雅的袁思源 03-25 12:35
30 0 今日预收4蛋！ 股友r72901t188 03-24 15:23
27 0 今天预计收3个蛋 文静秀雅的袁思源 03-19 14:10
24 0 今日预收3蛋 hdinroapj 03-19 13:25
27 0 今天估计收3个蛋 基民0197G51h21 03-19 12:36
33 0 今天预计收4颗蛋 基民2171G13t92 03-14 15:34
41 0 投资新手迷茫之际，方正睿利指明方向。今日爆16个大 温暖宝宝5537 03-04 09:33
263 0 今天预收10蛋。 hdinroapj 02-05 19:52
267 0 今天估计收10个蛋 任尔南北东西 02-05 15:26
348 0 估值+2个蛋 进步的灰仔 01-22 12:22
526 0 公告嘉实中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 08:08
343 0 公告嘉实中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资讯 01-07 08:05
532 0 公告嘉实中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 01-07 08:05
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336 0 今天估计收1个蛋 彩虹再现 12-24 15:39
611 2 从近期的收益表现来看，方正富邦鸿远债券C展现了一定 乐观的星空 12-10 23:36
589 0 公告嘉实中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 11-26 08:04
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招商中证白酒指数(LO 932人
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