嘉实中短债债券C(006798)基金净值_估值

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嘉实中短债债券C(006798

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单位净值 (2024-11-21): 1.11640.04%; 近1月：0.11%; 近1年：2.67%

累计净值: 1.1826; 近3月：0.04%; 近3年：8.86%

: 近6月：0.77%; 成立来：18.74%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.28亿元（2024-09-30）	基金经理：李金灿
成立日：2019-01-24	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 4.23% --
24农业 3.39% --
24华夏 3.39% --
21国开 2.86% --
22国开 2.81% --
前五持仓占比合计：16.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	4.23%	--
24农业	3.39%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1164	1.1826	0.04%
11-20	1.1160	1.1822	-0.01%
11-19	1.1161	1.1823	0.02%
11-18	1.1159	1.1821	-0.03%
11-15	1.1162	1.1824	-0.01%
11-14	1.1163	1.1825	0.00%
11-13	1.1163	1.1825	-0.03%
11-12	1.1166	1.1828	0.06%
11-11	1.1159	1.1821	0.05%
11-08	1.1153	1.1815	0.01%
11-07	1.1152	1.1814	0.04%

更多净值信息>

嘉实中短债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-06-26 每份派现金0.0121元
2022-10-24 每份派现金0.0117元
2022-03-28 每份派现金0.0104元
2021-12-17 每份派现金0.0189元
2021-09-24 每份派现金0.0131元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.11%	0.04%	0.77%	2.22%	2.67%	6.31%	8.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 251	231 \| 248	234 \| 245	206 \| 241	161 \| 231	148 \| 225	64 \| 176	41 \| 126
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.73%	1.10%	0.94%	0.74%	1.16%	1.15%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	467 \| 878	585 \| 862	178 \| 846	182 \| 832	164 \| 802	141 \| 771	220 \| 751	505 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	2.00%	3.18%	3.14%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 832	308 \| 729	189 \| 489	48 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-29~至今	李金灿	2年又238天	7.69%
2019-10-29~2022-03-28	李曈李金灿	2年又151天	7.77%
2019-01-25~2019-10-28	万晓西李曈李金灿	276天	2.28%
2019-01-24~2019-01-24	万晓西李曈	-	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-26	每份派现金0.0121元
2022-10-24	每份派现金0.0117元
2022-03-28	每份派现金0.0104元
2021-12-17	每份派现金0.0189元
2021-09-24	每份派现金0.0131元

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