嘉实中短债债券C(006798)基金净值_估值

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嘉实中短债债券C(006798

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.10760.04%; 近1月：0.36%; 近1年：4.01%

累计净值: 1.1738; 近3月：1.13%; 近3年：10.19%

: 近6月：2.21%; 成立来：17.81%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：12.94亿元（2024-03-31）	基金经理：李金灿
成立日：2019-01-24	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 3.73% --
23国开 3.26% --
23附息 2.40% --
21华泰C1 1.86% --
22国开 1.60% --
前五持仓占比合计：12.85%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	3.73%	--
23国开	3.26%	--
23附息	2.40%	--
21华泰C1	1.86%	--
22国开	1.60%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1076	1.1738	0.04%
04-18	1.1072	1.1734	0.04%
04-17	1.1068	1.1730	0.05%
04-16	1.1063	1.1725	0.02%
04-15	1.1061	1.1723	0.03%
04-12	1.1058	1.1720	0.03%
04-11	1.1055	1.1717	0.00%
04-10	1.1055	1.1717	0.01%
04-09	1.1054	1.1716	0.03%
04-08	1.1051	1.1713	0.04%
04-03	1.1047	1.1709	0.03%

更多净值信息>

嘉实中短债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-06-26 每份派现金0.0121元
2022-10-24 每份派现金0.0117元
2022-03-28 每份派现金0.0104元
2021-12-17 每份派现金0.0189元
2021-09-24 每份派现金0.0131元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.36%	1.13%	2.21%	1.41%	4.01%	6.61%	10.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.42%	1.11%	2.07%	1.31%	3.60%	6.45%	10.25%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 848	512 \| 842	290 \| 832	229 \| 797	240 \| 828	138 \| 745	159 \| 544	102 \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.10%	0.94%	0.74%	1.16%	1.15%	-0.29%	0.90%	0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 845	182 \| 832	164 \| 802	141 \| 771	220 \| 751	505 \| 729	162 \| 652	409 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	2.00%	3.18%	3.14%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 832	308 \| 729	189 \| 489	48 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-29~至今	李金灿	2年又23天	6.88%
2019-10-29~2022-03-28	李曈李金灿	2年又151天	7.77%
2019-01-25~2019-10-28	万晓西李曈李金灿	276天	2.28%
2019-01-24~2019-01-24	万晓西李曈	-	0.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-26	每份派现金0.0121元
2022-10-24	每份派现金0.0117元
2022-03-28	每份派现金0.0104元
2021-12-17	每份派现金0.0189元
2021-09-24	每份派现金0.0131元

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