嘉实中短债债券C(006798)基金净值_估值

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嘉实中短债债券C(006798

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.12900.11%; 近1月：1.16%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.1952; 近3月：0.78%; 近3年：9.79%

: 近6月：1.66%; 成立来：20.08%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.28亿元（2024-09-30）	基金经理：李金灿等
成立日：2019-01-24	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 4.23% --
24农业 3.39% --
24华夏 3.39% --
21国开 2.86% --
22国开 2.81% --
前五持仓占比合计：16.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	4.23%	--
24农业	3.39%	--
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21国开	2.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1290	1.1952	0.11%
12-19	1.1278	1.1940	0.02%
12-18	1.1276	1.1938	-0.07%
12-17	1.1284	1.1946	-0.04%
12-16	1.1289	1.1951	0.12%
12-13	1.1276	1.1938	0.12%
12-12	1.1263	1.1925	-0.01%
12-11	1.1264	1.1926	0.02%
12-10	1.1262	1.1924	0.21%
12-09	1.1238	1.1900	0.05%
12-06	1.1232	1.1894	-0.01%

更多净值信息>

嘉实中短债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-06-26 每份派现金0.0121元
2022-10-24 每份派现金0.0117元
2022-03-28 每份派现金0.0104元
2021-12-17 每份派现金0.0189元
2021-09-24 每份派现金0.0131元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.16%	0.78%	1.66%	3.37%	3.66%	7.80%	9.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	124 \| 908	60 \| 906	317 \| 874	110 \| 854	193 \| 821	195 \| 819	113 \| 703	103 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.73%	1.10%	0.94%	0.74%	1.16%	1.15%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	467 \| 878	585 \| 862	178 \| 846	182 \| 832	164 \| 802	141 \| 771	220 \| 751	505 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	2.00%	3.18%	3.14%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 832	308 \| 729	189 \| 489	48 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-23~至今	李金灿王亚洲	28天	1.10%
2022-03-29~2024-11-22	李金灿	2年又239天	7.76%
2019-10-29~2022-03-28	李曈李金灿	2年又151天	7.77%
2019-01-25~2019-10-28	万晓西李曈李金灿	276天	2.28%
2019-01-24~2019-01-24	万晓西李曈	-	0.00%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-26	每份派现金0.0121元
2022-10-24	每份派现金0.0117元
2022-03-28	每份派现金0.0104元
2021-12-17	每份派现金0.0189元
2021-09-24	每份派现金0.0131元

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