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单位净值 (2025-11-28)

1.14180.03%
近1月:0.07%
近1年:2.07%

累计净值

1.2080
近3月:0.38%
近3年:8.60%

近6月:0.55%
成立来:21.44%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:3.04亿元(2025-09-30)基金经理:王亚洲
成 立 日:2019-01-24管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1418 1.2080 0.03%
    11-27 1.1415 1.2077 -0.02%
    11-26 1.1417 1.2079 -0.04%
    11-25 1.1422 1.2084 -0.02%
    11-24 1.1424 1.2086 0.01%
    11-21 1.1423 1.2085 -0.02%
    11-20 1.1425 1.2087 0.01%
    11-19 1.1424 1.2086 -0.01%
    11-18 1.1425 1.2087 0.00%
    11-17 1.1425 1.2087 0.02%
    11-14 1.1423 1.2085 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.07%
    0.38%
    0.55%
    1.04%
    2.07%
    5.03%
    8.60%
    同类平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    743 | 978
    875 | 972
    407 | 968
    766 | 947
    747 | 940
    252 | 934
    345 | 823
    192 | 681
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

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