基金品种

全球市场

单位净值 (2025-07-18)

1.0046--
近1月:0.25%
近1年:2.83%

累计净值

1.1258
近3月:0.76%
近3年:8.07%

近6月:1.53%
成立来:13.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.65亿元(2025-03-31)基金经理:任祺
成 立 日:2020-04-15管 理 人东兴基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限10.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-04-27~2026-05-11/2026-04-27~...
预估开放申购时间:
2026年04月24日15:00~05月11日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月24日15:00~05月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.40% 0.04% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.04元(费率0.04%,节省0.04元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0046 1.1258 --
    07-11 1.0041 1.1253 --
    07-04 1.0036 1.1248 --
    06-30 1.0033 1.1245 0.02%
    06-27 1.0031 1.1243 --
    06-20 1.0313 1.1238 --
    06-13 1.0308 1.1233 --
    06-06 1.0303 1.1228 --
    05-30 1.0298 1.1223 --
    05-23 1.0293 1.1218 --
    05-16 1.0288 1.1213 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.76%
    1.53%
    1.65%
    2.83%
    5.57%
    8.07%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    2308 | 3458
    688 | 3434
    1084 | 3365
    347 | 3281
    304 | 3268
    1757 | 3045
    2000 | 2476
    1750 | 2113
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
35 0 创新药行情好到让人惊喜!同泰大健康(C:01100 唐佑超 07-18 15:21
61 0 从传感器到控制器,本轮人形机器人行情的关键环节几乎 唐佑超 07-18 05:36
52 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 07-16 09:25
49 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 07-16 09:25
79 0 商业化订单接连落地,人形机器人发展势头强劲。同泰竞 唐佑超 07-15 11:25
106 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 07-12 13:21
67 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更 基金资讯 07-12 09:10
58 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 07-05 13:26
54 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一 基金资讯 07-01 10:39
174 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 06-28 13:23
42 0 同泰金融精选的表现太惊艳了,两天涨幅快10%,全市 唐佑超 06-26 12:28
154 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 06-21 13:19
97 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 06-20 07:29
184 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 06-14 14:34
146 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 06-07 13:47
137 1 同泰团队这是集体修仙了吧?周周霸榜科学吗!同泰远见 股友g176K01230 06-04 10:03
126 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 05-24 13:36
102 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 05-17 13:08
101 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 05-10 13:07
59 0 公告东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周 基金资讯 05-01 00:00
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1