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单位净值 (2024-07-12)

1.0049--
近1月:0.24%
近1年:2.71%

累计净值

1.0974
近3月:0.80%
近3年:7.49%

近6月:1.48%
成立来:10.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.78亿元(2024-03-31)基金经理:任祺
成 立 日:2020-04-15管 理 人东兴基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限10.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-04-27~05-11/2026-04-27~05-11
预估开放申购时间:
2026年04月24日15:00~05月11日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月24日15:00~05月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.40% 0.04% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0049 1.0974 --
    07-05 1.0044 1.0969 --
    06-30 1.0041 1.0966 0.01%
    06-28 1.0040 1.0965 --
    06-21 1.0035 1.0960 --
    06-14 1.0325 1.0955 --
    06-07 1.0320 1.0950 --
    05-31 1.0315 1.0945 --
    05-24 1.0310 1.0940 --
    05-17 1.0306 1.0936 --
    05-10 1.0301 1.0931 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.80%
    1.48%
    1.55%
    2.71%
    5.15%
    7.49%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1580 | 3355
    2316 | 3324
    2035 | 3210
    2632 | 3059
    2614 | 3055
    2308 | 2782
    2029 | 2410
    1918 | 2102
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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