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单位净值 (2024-07-19)

1.0054--
近1月:0.24%
近1年:2.71%

累计净值

1.0979
近3月:0.75%
近3年:7.50%

近6月:1.48%
成立来:10.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.16亿元(2024-06-30)基金经理:任祺
成 立 日:2020-04-15管 理 人东兴基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限10.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-04-27~05-11/2026-04-27~05-11
预估开放申购时间:
2026年04月24日15:00~05月11日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月24日15:00~05月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0054 1.0979 --
    07-12 1.0049 1.0974 --
    07-05 1.0044 1.0969 --
    06-30 1.0041 1.0966 0.01%
    06-28 1.0040 1.0965 --
    06-21 1.0035 1.0960 --
    06-14 1.0325 1.0955 --
    06-07 1.0320 1.0950 --
    05-31 1.0315 1.0945 --
    05-24 1.0310 1.0940 --
    05-17 1.0306 1.0936 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.75%
    1.48%
    1.60%
    2.71%
    5.15%
    7.50%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2205 | 3369
    1995 | 3344
    1767 | 3229
    2622 | 3065
    2610 | 3055
    2303 | 2787
    2008 | 2416
    1912 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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