交银稳安60天滚动持有债券C(017433)基金净值_估值

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交银稳安60天滚动持有债券C(017433

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.05380.00%; 近1月：0.19%; 近1年：3.31%

累计净值: 1.0538; 近3月：0.52%; 近3年：--

: 近6月：1.46%; 成立来：5.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：47.15亿元（2024-06-30）	基金经理：姬静等
成立日：2023-01-09	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 11.16% --
15国开 5.79% --
19成都 5.22% --
19江苏 5.19% --
19深圳 4.12% --
前五持仓占比合计：31.48%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	11.16%	--
15国开	5.79%	--
19成都	5.22%	--
19江苏	5.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0538	1.0538	0.00%
07-18	1.0538	1.0538	0.00%
07-17	1.0538	1.0538	0.00%
07-16	1.0538	1.0538	0.01%
07-15	1.0537	1.0537	0.01%
07-12	1.0536	1.0536	0.03%
07-11	1.0533	1.0533	0.01%
07-10	1.0532	1.0532	0.00%
07-09	1.0532	1.0532	0.01%
07-08	1.0531	1.0531	0.00%
07-05	1.0531	1.0531	0.00%

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交银稳安60天滚动持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.19%	0.52%	1.46%	1.64%	3.31%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3063 \| 3369	2615 \| 3344	2770 \| 3229	2633 \| 3065	2582 \| 3055	1862 \| 2787	-- \| 2416	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.74%	0.79%	1.03%	0.99%	1.29%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2743 \| 3366	2588 \| 3230	886 \| 3112	225 \| 2943	985 \| 2851	-- \| 2778	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3112	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-16~至今姬静黄莹洁 249天 2.11%
2023-01-09~2023-11-15 姬静 310天 3.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-16~至今	姬静黄莹洁	249天	2.11%
2023-01-09~2023-11-15	姬静	310天	3.20%

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