交银蓝筹混合(519694)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2025-09-03): 0.6935-2.80%; 近1月：1.21%; 近1年：37.52%

累计净值: 1.6775; 近3月：9.26%; 近3年：-13.98%

: 近6月：18.89%; 成立来：71.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.88亿元（2025-06-30）	基金经理：王少成
成立日：2007-08-08	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洪都航空	9.62%	-8.49%	股吧
航发动力	8.99%	-3.67%	股吧
健友股份	8.97%	-1.29%	股吧
国睿科技	8.93%	-4.19%	股吧
睿创微纳	8.60%	-0.98%	股吧
柏楚电子	7.70%	-2.66%	股吧
大唐发电	7.45%	-1.64%	股吧
华能国际	7.08%	-0.53%	股吧
华电国际	5.17%	-0.92%	股吧
中航沈飞	4.01%	-9.32%	股吧

前十持仓占比合计：76.52%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 3.38% --
25国开 3.38% --
25农发 1.69% --
25农发 1.69% --
国微转债 0.24% --
前五持仓占比合计：10.38%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	3.38%	--
25国开	3.38%	--
25农发	1.69%	--
25农发	1.69%	--
国微转债	0.24%	--

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主投债市适度持股
14.49%近1年交银稳固收益债...
挖掘数据产业链机遇
4.44%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
6.58%近3年交银国企改革灵...
如何把握科技成长板块机会？
如何把握科技成长板块机会？
行情轮动，如何捕捉投资主线？
上证指数创10年新高该如何布局？
创新药领跑，还能投吗？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	0.6935	1.6775	-2.80%
09-02	0.7135	1.6975	-1.12%
09-01	0.7216	1.7056	0.63%
08-29	0.7171	1.7011	0.17%
08-28	0.7159	1.6999	1.85%
08-27	0.7029	1.6869	-1.07%
08-26	0.7105	1.6945	-0.36%
08-25	0.7131	1.6971	0.73%
08-22	0.7079	1.6919	1.96%
08-21	0.6943	1.6783	0.09%
08-20	0.6937	1.6777	0.73%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.34%	1.21%	9.26%	18.89%	15.28%	37.52%	4.16%	-13.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.78%	11.59%	22.29%	21.84%	27.21%	48.72%	22.54%	7.03%
沪深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4139 \| 4752	4488 \| 4723	3883 \| 4643	2197 \| 4542	3297 \| 4490	2645 \| 4361	3023 \| 3786	2585 \| 3125
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	7.81%	2.41%	0.87%	5.11%	-5.97%	-4.87%	-4.26%	-5.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	700 \| 4794	2759 \| 4617	1295 \| 4611	3747 \| 4543	3302 \| 4440	2613 \| 4340	1785 \| 4209	1406 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.16%	-23.72%	-16.52%	6.44%	49.22%	49.64%	-15.55%	17.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3228 \| 4611	3019 \| 4209	739 \| 3571	734 \| 2712	621 \| 1591	249 \| 922	64 \| 667	202 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 134.55%
2024-12-31 113.31%
2024-06-30 59.79%
2023-12-31 81.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：蓝筹股票基金,投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司。基金经理有近10年证券从业经验，业绩优秀。

报告期	基金换手率
2025-06-30	134.55%
2024-12-31	113.31%
2024-06-30	59.79%
2023-12-31	81.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-29~至今	王少成	6年又220天	59.49%
2018-09-28~2019-01-28	陈孜铎王少成	122天	-7.78%
2015-08-29~2018-09-27	陈孜铎	3年又30天	19.61%
2015-07-11~2015-08-28	李德亮陈孜铎	48天	0.20%
2014-10-22~2015-07-10	张迎军李德亮陈孜铎	261天	28.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	少成啊大成啊！！！从来没有优秀过！！！！！	基民56677VM153	09-03 11:41
53	1	今天偷偷的吃了些	股友FNexDW	09-01 11:26
48	0	公告交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:54
68	0	加仓按钮按烂了招商中证白酒指数C五个月红彤彤，上周	新新66	08-25 11:57
35	0	大盘长势喜人，交银萎靡不振	机灵聪慧的静渊2	08-22 13:13
52	0	……	股友27t8I79836	08-21 23:06
104	1	什么经理人啊还不换人	石小路	08-21 10:10
52	0	国泰君安创新成长一年96.60%赢麻了！大盘冲击3	坚毅不拔的乔麦克	08-20 14:04
50	0	要完蛋	基民2263125kQ0	08-19 22:25
48	0	/什么时候能回本吗？	基民56677VM153	08-19 14:56
39	0	$交银蓝筹混合(OTCFUND\|519694)$	股友E099506Y85	08-18 21:22
73	0	少成啊，你要变一下变成多c成都买4年多了还不知道什	细致的陆恒月	08-16 12:11
81	1	这个基金简直烂透了，什么烂基金经理	基民96r15785f0	08-15 11:26
48	0	低位播种静待收获！招商中证全指医疗器械聚焦高景气赛	阿拉丁啊神灯	08-14 15:32
55	0	又绿了，一片绿油油	基民2263125kQ0	08-14 11:51
40	0	都爆涨！！！！就你不涨！！！、、、	基民56677VM153	08-13 19:38
52	0	干饭基杀疯了！招商中证白酒指数C日线四连阳冲新高，	一六八168	08-12 14:50
46	0	这几天太拉胯了	基民2263125kQ0	08-12 11:43
44	0	白酒圈八抬大轿招商中证白酒指数C创新高如喝水，五月	一起发吧	08-11 14:17
60	0	真是俩个玛德泡泡	基民MD8V2w	07-24 13:51

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.0400元
2021-07-13	每份派现金0.0250元
2021-01-14	每份派现金0.0800元
2020-10-21	每份派现金0.2080元
2020-07-13	每份派现金0.1190元
2020-04-14	每份派现金0.0910元
2020-01-14	每份派现金0.1360元
2019-10-18	每份派现金0.0170元
2019-04-12	每份派现金0.0470元
2018-04-16	每份派现金0.0060元
2015-07-16	每份派现金0.2000元

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