泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)基金净值_估值

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泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458

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单位净值 (2024-12-18): 0.98910.04%; 近1月：1.08%; 近1年：4.23%

累计净值: 0.9891; 近3月：3.34%; 近3年：-2.22%

: 近6月：2.10%; 成立来：-1.09%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.30亿元（2024-09-30）	基金经理：潘漪等
成立日：2021-07-20	管理人：泰康基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
泰康信用精选债券A	12.23%	-0.04%
华泰保兴尊合债券A	7.61%	0.16%
易方达信用债债券A	7.30%	0.18%
广发纯债债券A	6.10%	0.08%
泰康瑞丰3月定开债券	5.43%	--
泰康裕泰债券A	3.21%	-0.04%
华安黄金易(ETF)	3.20%	-0.44%
永赢众利债券	3.07%	0.25%
华夏沪深300ETF	2.52%	-0.36%
华泰柏瑞季季红债券	2.48%	0.12%

前十持仓占比合计：53.15%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.9891	0.9891	0.04%
12-17	0.9887	0.9887	-0.09%
12-16	0.9896	0.9896	-0.08%
12-13	0.9904	0.9904	-0.32%
12-12	0.9936	0.9936	0.22%
12-11	0.9914	0.9914	0.10%
12-10	0.9904	0.9904	0.25%
12-09	0.9879	0.9879	0.05%
12-06	0.9874	0.9874	0.21%
12-05	0.9853	0.9853	-0.01%
12-04	0.9854	0.9854	-0.03%

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泰康福安养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	1.08%	3.34%	2.10%	3.48%	4.23%	2.69%	-2.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 391	216 \| 391	223 \| 385	218 \| 375	222 \| 359	204 \| 353	152 \| 279	54 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.75%	1.08%	0.17%	-0.67%	-1.35%	-0.20%	1.40%	-0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 391	59 \| 378	247 \| 376	171 \| 365	174 \| 345	112 \| 328	178 \| 310	88 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.84%	-5.02%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 365	75 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-11~至今潘漪马双 1年又133天 1.67%
2021-07-20~2023-08-10 潘漪 2年又21天 -2.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-11~至今	潘漪马双	1年又133天	1.67%
2021-07-20~2023-08-10	潘漪	2年又21天	-2.71%

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