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单位净值 (2025-09-19)

1.0226-0.08%
近1月:-0.13%
近1年:1.66%

累计净值

1.4692
近3月:-0.40%
近3年:9.17%

近6月:0.82%
成立来:50.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.88亿元(2025-06-30)基金经理:任翀
成 立 日:2016-08-30管 理 人泰康基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0226 1.4692 -0.08%
    09-18 1.0234 1.4700 -0.03%
    09-17 1.0237 1.4703 0.05%
    09-16 1.0232 1.4698 0.04%
    09-15 1.0228 1.4694 0.03%
    09-12 1.0225 1.4691 0.00%
    09-11 1.0225 1.4691 -0.03%
    09-10 1.0228 1.4694 -0.10%
    09-09 1.0238 1.4704 -0.05%
    09-08 1.0243 1.4709 -0.08%
    09-05 1.0251 1.4717 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.13%
    -0.40%
    0.82%
    0.48%
    1.66%
    6.00%
    9.17%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2507 | 3495
    2862 | 3471
    2203 | 3417
    2187 | 3312
    1693 | 3250
    2052 | 3110
    1425 | 2543
    831 | 2178
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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    • 今年
    • 成立来
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