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单位净值 (2024-12-20)

1.01530.04%
近1月:1.07%
近1年:4.61%

累计净值

1.4619
近3月:0.93%
近3年:10.48%

近6月:1.73%
成立来:49.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.01亿元(2024-09-30)基金经理:任翀
成 立 日:2016-08-30管 理 人泰康基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0153 1.4619 0.04%
    12-19 1.0149 1.4615 0.03%
    12-18 1.0146 1.4612 -0.01%
    12-17 1.0147 1.4613 -0.02%
    12-16 1.0149 1.4615 0.05%
    12-13 1.0144 1.4610 0.06%
    12-12 1.0138 1.4604 0.04%
    12-11 1.0134 1.4600 -0.02%
    12-10 1.0136 1.4602 0.15%
    12-09 1.0121 1.4587 0.06%
    12-06 1.0115 1.4581 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    1.07%
    0.93%
    1.73%
    4.08%
    4.61%
    8.28%
    10.48%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    2085 | 3281
    1832 | 3245
    2290 | 3176
    2086 | 3055
    1747 | 2768
    1560 | 2743
    1422 | 2340
    1291 | 1990
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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770 0 公告泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-18 08:05
445 0 这里跟大盘不一样比较稳定,很少有震荡和浮动 无止境的努力 06-28 14:49
440 0 在安益里赚点零花钱,很开心 寒窗冷画屏 06-27 12:03
438 0 稳中有涨,还是买债舒心 陌丿然 06-27 10:34
883 0 公告泰康安益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换 基金资讯 06-27 07:10
442 0 每天收蛋也挺好,稳扎稳打也是不错的选择 往事知多少 06-26 13:07
439 0 公告泰康安益纯债债券型证券投资基金(泰康安益纯债债券C 基金资讯 06-26 08:06
851 0 公告泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红 基金资讯 06-26 07:09
461 0 胆儿小只敢看看固收类的基,这基挺稳的,感觉还蛮适合 富有的金惠4 06-25 18:09
446 0 还是债基香呀!天天都有惊喜呢! 果粒橙很甜 06-25 15:57
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