国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金净值_估值

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国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309

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单位净值 (2024-12-03): 2.5805-0.91%; 近1月：0.95%; 近1年：-6.33%

累计净值: 2.5805; 近3月：17.20%; 近3年：--

: 近6月：4.23%; 成立来：-15.08%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.34亿元（2024-09-30）	基金经理：周思捷
成立日：2022-03-07	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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锐科激光	7.31%	-0.48%	股吧
顺丰控股	6.91%	-0.24%	股吧
兔宝宝	6.77%	-2.37%	股吧
海康威视	6.50%	-0.79%	股吧
京东方Ａ	6.23%	-0.23%	股吧
长春高新	6.22%	0.20%	股吧
仙琚制药	5.83%	-0.66%	股吧

前十持仓占比合计：68.92%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	2.5805	2.5805	-0.91%
12-02	2.6042	2.6042	0.74%
11-29	2.5851	2.5851	1.02%
11-28	2.5590	2.5590	-0.10%
11-27	2.5616	2.5616	1.81%
11-26	2.5160	2.5160	-0.64%
11-25	2.5323	2.5323	0.25%
11-22	2.5259	2.5259	-3.50%
11-21	2.6174	2.6174	-0.11%
11-20	2.6202	2.6202	1.33%
11-19	2.5859	2.5859	1.25%

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国投瑞银境煊灵活配置混合E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.56%	0.95%	17.20%	4.23%	-4.32%	-6.33%	-15.02%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1283 \| 2313	1181 \| 2310	952 \| 2293	1113 \| 2278	1933 \| 2253	1915 \| 2242	1578 \| 2113	-- \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.88%	-1.55%	-11.16%	-2.45%	-5.64%	-8.48%	8.79%	2.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	888 \| 2323	1249 \| 2327	2152 \| 2323	975 \| 2331	1208 \| 2319	2009 \| 2303	301 \| 2290	391 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	一般	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.35%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1116 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 92.14%
2023-12-31 142.03%
2023-06-30 172.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.14%
2023-12-31	142.03%
2023-06-30	172.36%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-07~至今周思捷 2年又272天 -14.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-07~至今	周思捷	2年又272天	-14.30%

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