国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金净值_估值

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国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309

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单位净值 (2025-01-20): 2.52530.08%; 近1月：-0.84%; 近1年：2.20%

累计净值: 2.5253; 近3月：4.01%; 近3年：--

: 近6月：7.64%; 成立来：-16.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.52亿元（2024-12-31）	基金经理：周思捷
成立日：2022-03-07	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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锐科激光	7.31%	0.75%	股吧
顺丰控股	6.91%	-0.48%	股吧
兔宝宝	6.77%	-1.25%	股吧
海康威视	6.50%	0.28%	股吧
京东方Ａ	6.23%	1.15%	股吧
长春高新	6.22%	1.33%	股吧
仙琚制药	5.83%	3.41%	股吧

前十持仓占比合计：68.92%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	2.5253	2.5253	0.08%
01-17	2.5234	2.5234	1.26%
01-16	2.4920	2.4920	0.14%
01-15	2.4886	2.4886	-0.83%
01-14	2.5095	2.5095	3.61%
01-13	2.4221	2.4221	0.01%
01-10	2.4219	2.4219	-1.08%
01-09	2.4483	2.4483	-0.22%
01-08	2.4537	2.4537	-0.42%
01-07	2.4641	2.4641	1.17%
01-06	2.4357	2.4357	-0.11%

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国投瑞银境煊灵活配置混合E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.26%	-0.84%	4.01%	7.64%	0.61%	2.20%	-19.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.23%	-1.24%	0.10%	8.34%	0.07%	10.93%	-9.79%	-16.60%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	739 \| 2325	1141 \| 2315	349 \| 2295	969 \| 2276	661 \| 2319	1803 \| 2250	1513 \| 2116	-- \| 1978
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	不佳	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.16%	9.88%	-1.55%	-11.16%	-2.45%	-5.64%	-8.48%	8.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1550 \| 2337	888 \| 2323	1249 \| 2327	2152 \| 2323	975 \| 2331	1208 \| 2319	2009 \| 2303	301 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-6.94%	-8.35%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1954 \| 2337	1116 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 92.14%
2023-12-31 142.03%
2023-06-30 172.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.14%
2023-12-31	142.03%
2023-06-30	172.36%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-07~至今周思捷 2年又321天 -16.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-07~至今	周思捷	2年又321天	-16.90%

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