嘉实价值长青混合A(010273)基金净值_估值

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嘉实价值长青混合A(010273

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单位净值 (2025-08-29): 0.94720.21%; 近1月：4.35%; 近1年：25.96%

累计净值: 0.9472; 近3月：7.27%; 近3年：8.97%

: 近6月：14.45%; 成立来：-5.28%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：33.87亿元（2025-06-30）	基金经理：谭丽
成立日：2020-12-24	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限4000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	9.79%	-0.38%	股吧
纽威股份	7.27%	2.34%	股吧
海丰国际	6.87%	--	股吧
海信视像	6.42%	0.23%	股吧
常熟银行	6.31%	-0.27%	股吧
太阳纸业	6.28%	3.09%	股吧
招金矿业	5.40%	--	股吧
宁波银行	5.29%	-0.25%	股吧
亿联网络	5.27%	0.27%	股吧
格力电器	5.04%	-5.88%	股吧

前十持仓占比合计：63.94%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 1.30% --
前一持仓占比合计：1.30%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	1.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	0.9472	0.9472	0.21%
08-28	0.9452	0.9452	0.65%
08-27	0.9391	0.9391	-1.54%
08-26	0.9538	0.9538	0.92%
08-25	0.9451	0.9451	1.58%
08-22	0.9304	0.9304	0.31%
08-21	0.9275	0.9275	0.23%
08-20	0.9254	0.9254	0.88%
08-19	0.9173	0.9173	-0.22%
08-18	0.9193	0.9193	-0.27%
08-15	0.9218	0.9218	0.23%

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嘉实价值长青混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.81%	4.35%	7.27%	14.45%	11.54%	25.96%	14.23%	8.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2590 \| 4868	3698 \| 4806	4236 \| 4667	3251 \| 4572	3928 \| 4520	3677 \| 4379	2449 \| 3802	1131 \| 3123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.16%	1.52%	-7.54%	8.97%	9.31%	4.13%	-8.85%	0.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2275 \| 4794	3118 \| 4617	3848 \| 4611	2684 \| 4543	69 \| 4440	595 \| 4340	3552 \| 4209	226 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.68%	-16.69%	-8.24%	-4.23%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	590 \| 4611	2175 \| 4209	169 \| 3571	1191 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 39.42%
2024-12-31 41.23%
2024-06-30 33.21%
2023-12-31 26.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	39.42%
2024-12-31	41.23%
2024-06-30	33.21%
2023-12-31	26.88%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-24~至今谭丽 4年又252天 -5.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-24~至今	谭丽	4年又252天	-5.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2241	8	曾经的固收+基金在2025年竟然涨超50%，谁接住	快乐养基大师兄	08-31 12:08
79	1	这个烂基金，真是只跌不涨	基民g866o93265	08-30 19:10
55	0	不删贴	基民xIDYbf	08-30 07:25
75	0	妹呀！到一块钱哥就解套了，哥一直喜欢你，咱能不能把	lnykww88	08-30 05:27
87	1	还我管理费！	基民xIDYbf	08-30 02:00
39	0	就这表现？估计这波大牛很难回本了！	基民OirfYs	08-29 20:40
64	2	能不能换个人试试	魔牙食客	08-29 12:42
29	0	公告嘉实价值长青混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:54
87	1	相信丽丽	lnykww88	08-28 22:28
44	0	$嘉实价值长青混合A$为啥帖子发不出去，赔钱了，还	基民6z1182621l	08-28 22:02
32	0	，啥管理费扣一万多？5万成本，5年了不赚反赔！	基民6z1182621l	08-28 22:00
33	0	$嘉实价值长青混合A$咋收那么多管理费，投资5万，	基民6z1182621l	08-28 21:58
29	0	删帖的人没朋友	基民xIDYbf	08-28 20:28
24	0	还我管理费！！！	基民xIDYbf	08-28 20:23
38	0	真TM垃圾	股友X067X06879	08-27 20:58
78	0	相信丽丽	lnykww88	08-27 04:16
45	0	不要删除	基民xIDYbf	08-26 21:42
59	1	招商中证白酒昨日领涨4.10%定基调！促消费举措加	渡沉浮	08-26 16:32
103	3	强烈要求更换基金经理，给我们基民一个交代	基民iOQzer	08-26 10:40
131	2	如果再买基金，大家要擦亮眼睛，远离这些光拿钱不干活	大度的咩	08-25 21:07

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