鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)基金净值_估值

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鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501

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单位净值 (2024-12-20): 1.16800.09%; 近1月：1.06%; 近1年：8.06%

累计净值: 1.1680; 近3月：6.84%; 近3年：6.03%

: 近6月：5.24%; 成立来：16.80%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.91亿元（2024-09-30）	基金经理：李沁等
成立日：2020-01-20	管理人：鹏扬基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.72%	-0.59%	股吧
昆仑能源	0.67%	--	股吧
金力永磁	0.57%	1.88%	股吧
涪陵榨菜	0.57%	0.76%	股吧
华友钴业	0.56%	0.70%	股吧
安科瑞	0.54%	2.64%	股吧
远光软件	0.51%	-0.79%	股吧
川仪股份	0.50%	-0.05%	股吧
人福医药	0.48%	0.42%	股吧
阿里巴巴-W	0.45%	--	股吧

前十持仓占比合计：5.57%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债08 21.44% --
浦发转债 8.44% --
23国开 8.13% --
23口行 7.58% --
24国开 6.18% --
前五持仓占比合计：51.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债08	21.44%	--
浦发转债	8.44%	--
23国开	8.13%	--
23口行	7.58%	--
24国开	6.18%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1680	1.1680	0.09%
12-19	1.1670	1.1670	-0.05%
12-18	1.1676	1.1676	0.04%
12-17	1.1671	1.1671	-0.07%
12-16	1.1679	1.1679	-0.03%
12-13	1.1683	1.1683	-0.09%
12-12	1.1693	1.1693	0.13%
12-11	1.1678	1.1678	0.05%
12-10	1.1672	1.1672	0.27%
12-09	1.1640	1.1640	0.17%
12-06	1.1620	1.1620	0.16%

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鹏扬聚利六个月持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	1.06%	6.84%	5.24%	6.88%	8.06%	7.92%	6.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	569 \| 1283	654 \| 1269	293 \| 1238	216 \| 1196	255 \| 1094	224 \| 1085	294 \| 913	206 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.82%	0.90%	0.19%	-0.56%	-0.46%	-0.47%	1.79%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 1251	587 \| 1208	784 \| 1173	591 \| 1121	489 \| 1075	686 \| 1035	394 \| 995	81 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.28%	-1.46%	0.94%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	484 \| 1121	204 \| 955	560 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 19.87%
2023-12-31 19.24%
2023-06-30 24.84%
2022-12-31 27.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.87%
2023-12-31	19.24%
2023-06-30	24.84%
2022-12-31	27.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-09~至今	李沁杨爱斌	2年又43天	8.04%
2021-07-01~2022-11-08	李沁张望杨爱斌	1年又130天	-1.98%
2020-03-20~2021-06-30	李刚李沁张望	1年又102天	10.16%
2020-01-20~2020-03-19	李刚李沁	59天	0.12%

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