摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金净值_估值

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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970

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单位净值 (2024-12-19): 1.0711-0.03%; 近1月：0.28%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.0711; 近3月：1.91%; 近3年：--

: 近6月：2.74%; 成立来：7.11%

类型：QDII-FOF \| 中高风险	规模：15.37亿元（2024-09-30）	基金经理：张军
成立日：2023-05-23	管理人：摩根资产管理	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.20% 费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0711	1.0711	-0.03%
12-18	1.0714	1.0714	-0.01%
12-17	1.0715	1.0715	0.04%
12-16	1.0711	1.0711	0.00%
12-13	1.0711	1.0711	0.00%
12-12	1.0711	1.0711	0.00%
12-11	1.0711	1.0711	-0.05%
12-10	1.0716	1.0716	0.04%
12-09	1.0712	1.0712	0.05%
12-06	1.0707	1.0707	0.00%
12-05	1.0707	1.0707	-0.02%

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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.28%	1.91%	2.74%	4.42%	4.28%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	-0.03%	3.37%	3.45%	10.10%	10.46%	31.83%	22.74%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 9	3 \| 9	5 \| 8	3 \| 8	4 \| 6	4 \| 6	-- \| 3	-- \| 3
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.37%	0.84%	0.85%	-0.44%	0.18%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.40%	2.69%	3.47%	3.68%	-2.72%	12.91%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 8	5 \| 8	4 \| 8	5 \| 5	3 \| 5	-- \| 5	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19.60%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 5	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-23~至今张军 1年又213天 7.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	张军	1年又213天	7.11%

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