摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金净值_估值

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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970

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单位净值 (2026-02-26): 1.0753-0.10%; 近1月：-0.52%; 近1年：-0.07%

累计净值: 1.0753; 近3月：-1.40%; 近3年：--

: 近6月：-1.07%; 成立来：7.53%

类型：QDII-FOF \| 中高风险	规模：16.64亿元（2025-12-31）	基金经理：张军
成立日：2023-05-23	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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25国债08 4.56%
25国债01 0.20%
前二持仓占比合计：4.76%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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25国债08	4.56%
25国债01	0.20%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.0753	1.0753	-0.10%
02-25	1.0764	1.0764	-0.13%
02-24	1.0778	1.0778	0.07%
02-13	1.0770	1.0770	-0.03%
02-12	1.0773	1.0773	0.03%
02-11	1.0770	1.0770	-0.04%
02-10	1.0774	1.0774	-0.06%
02-09	1.0780	1.0780	-0.06%
02-06	1.0787	1.0787	0.04%
02-05	1.0783	1.0783	0.09%
02-04	1.0773	1.0773	-0.10%

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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	-0.52%	-1.40%	-1.07%	-1.04%	-0.07%	4.15%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.59%	-0.59%	0.34%	3.26%	0.37%	8.51%	17.28%	40.39%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 9	5 \| 9	8 \| 9	8 \| 9	8 \| 9	8 \| 9	6 \| 7	-- \| 3
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.19%	0.21%	0.59%	0.75%	3.15%	-0.37%	0.84%	0.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.74%	3.88%	7.00%	-3.14%	3.29%	0.40%	2.69%	3.47%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 9	8 \| 9	8 \| 9	3 \| 9	5 \| 9	5 \| 8	5 \| 8	4 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.36%	4.50%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 9	4 \| 9	-- \| 5	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-23~至今张军 2年又282天 7.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	张军	2年又282天	7.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
216	2	$摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	定投哥哥	01-31 20:03
71	0	创6月新低。	in523	01-22 11:35
108	0	公告摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FO	基金资讯	01-22 09:55
71	0	今日算力大爆发，市场热度向算力产业链持续蔓延。同泰	股友9918563H8C	01-06 13:08
73	0	这只基金（008179）注重风险收益比，设置严格的	蟹市淘金客	12-30 09:34
78	0	幸好早布局！机器人板块企稳，1月主升浪要来。东杰3	白兔财星	12-29 20:57
157	0	公告摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金202	基金资讯	12-27 08:40
71	0	每天都是关灯吃面。机器人板块的凝聚力什么时候能恢复	长象观道	12-25 12:19
123	0	每周市场洞察｜11月国内产销数据续呈供强需弱，日本	摩根资产管理	12-23 14:04
93	0	现在限额严重，主动型额度比较充足，浦银安盛全球智能	嘻嘻哈哈喜	12-11 15:26
97	0	$浦银安盛全球智能科技(QDII)C$近6个月上涨	机灵的柯汶浩	12-11 15:24
3920	5	没人抄底恒生科技了……	懒猫的丰收日	12-11 15:14
119	0	境内监管鼓励险资入市，美联储降息预期升温	摩根资产管理	12-09 10:50
168	0	公告摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FO	基金资讯	12-09 07:22
105	0	科技赛道不迷路！同泰数字经济012697聚焦半导体	海星酱金丝	12-03 11:29
188	0	板块内部逻辑分化：黄金看货币宽松，铜铝看经济复苏，	胖达价投怪	12-02 10:52
121	0	A股止跌轮动修复，美三大股指五连阳	摩根资产管理	12-01 16:00
114	0	近期市场大幅下挫，客户们都焦虑不已。但牛市的主旋律	心细如尘的卢玥珏	11-28 13:20
180	0	公告摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FO	基金资讯	11-28 07:45
141	0	同泰产业升级基金近一年冠军！独家布局两大机器人市场	坚决的贺楠宁	11-27 09:54

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