招商添瑞1年定开债C(008464)基金净值_估值

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招商添瑞1年定开债C(008464

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单位净值 (2020-04-26): 1.0000--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 1.0000; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：--

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2020-12-31）	基金经理：马龙等
成立日：2020-04-26	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-31～08-06/2025-07-31～08-06

预估开放申购时间：
2025年07月30日15:00~08月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月30日15:00~08月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24诚通 1.07% --
22大兴 1.06% --
21中交 0.94% --
前五持仓占比合计：6.53%
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日期单位净值累计净值日增长率
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0000	1.0000	--

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同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2023-11-23~2024-03-15	马龙欧阳倩蓉王梓林	113天	0.00%
2023-10-30~2023-11-22	李家辉马龙欧阳倩蓉王梓林	23天	0.00%
2022-11-11~2023-10-29	李家辉马龙欧阳倩蓉	352天	0.00%
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