国泰惠享三个月定开债(007871)基金净值_估值

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国泰惠享三个月定开债(007871

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单位净值 (2025-03-07): 1.0335--; 近1月：-0.51%; 近1年：2.55%

累计净值: 1.1378; 近3月：0.34%; 近3年：9.20%

: 近6月：1.00%; 成立来：14.22%

类型：债券型-长债	规模：30.04亿元（2024-12-31）	基金经理：索峰
成立日：2019-12-06	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-15～05-21/05-15～05-21

预估开放申购时间：
2025年05月14日15:00~05月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月14日15:00~05月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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22杭州 5.06% --
20工商 4.46% --
24大连 4.29% --
前五持仓占比合计：28.19%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.0335	1.1378	--
02-28	1.0345	1.1388	--
02-21	1.0354	1.1397	--
02-14	1.0376	1.1419	-0.05%
02-13	1.0381	1.1424	-0.01%
02-12	1.0382	1.1425	0.01%
02-11	1.0381	1.1424	-0.01%
02-10	1.0382	1.1425	-0.06%
02-07	1.0388	1.1431	--
01-27	1.0370	1.1413	0.11%
01-24	1.0359	1.1402	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.51%	0.34%	1.00%	-0.28%	2.55%	6.62%	9.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1554 \| 3339	1103 \| 3334	1276 \| 3254	1787 \| 3139	964 \| 3308	1978 \| 2838	1654 \| 2390	1374 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.51%	0.30%	0.84%	0.92%	0.77%	0.52%	1.26%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2165 \| 3316	1526 \| 3195	2586 \| 3363	2348 \| 3229	1939 \| 3111	1303 \| 2942	1092 \| 2849	591 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.61%	4.06%	1.94%	1.60%	2.37%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2197 \| 3316	876 \| 3111	1679 \| 2730	1982 \| 2412	1168 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-20~至今索峰 2年又299天 8.11%
2019-12-06~2022-05-19 黄志翔 2年又165天 5.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-20~至今	索峰	2年又299天	8.11%
2019-12-06~2022-05-19	黄志翔	2年又165天	5.65%

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