华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)基金净值_估值

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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505

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单位净值 (2024-12-18): 1.00610.11%; 近1月：0.81%; 近1年：4.25%

累计净值: 1.0061; 近3月：2.32%; 近3年：0.12%

: 近6月：1.64%; 成立来：0.61%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：6.91亿元（2024-09-30）	基金经理：袁冠群等
成立日：2021-10-22	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安鼎丰债券发起式A	12.02%	0.06%
华安鼎益债券A	10.34%	0.05%
华安纯债债券A	10.19%	0.10%
鹏华丰恒债券A	7.22%	0.05%
华安添鑫中短债C	6.77%	0.03%
国泰合融纯债债券A	5.84%	0.04%
华安安康灵活配置混...	5.14%	-0.11%
富国信用债债券A/B	4.21%	0.08%
华安汇嘉精选混合C	3.30%	-0.09%
华安可转债债券B类	3.21%	0.39%

前十持仓占比合计：68.24%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0061	1.0061	0.11%
12-17	1.0050	1.0050	-0.20%
12-16	1.0070	1.0070	-0.20%
12-13	1.0090	1.0090	-0.45%
12-12	1.0136	1.0136	0.32%
12-11	1.0104	1.0104	0.13%
12-10	1.0091	1.0091	0.13%
12-09	1.0078	1.0078	0.09%
12-06	1.0069	1.0069	0.25%
12-05	1.0044	1.0044	0.03%
12-04	1.0041	1.0041	-0.05%

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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.43%	0.81%	2.32%	1.64%	3.78%	4.25%	2.86%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 391	297 \| 391	286 \| 385	273 \| 375	193 \| 359	202 \| 353	144 \| 279	35 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.53%	1.13%	0.95%	-0.50%	-1.34%	-0.25%	1.27%	-1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	215 \| 391	45 \| 378	90 \| 376	142 \| 365	170 \| 345	119 \| 328	204 \| 310	154 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.84%	-2.90%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 365	38 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-22~至今袁冠群杨志远 3年又61天 0.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-22~至今	袁冠群杨志远	3年又61天	0.61%

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