华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)基金净值_估值

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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-30): 0.98980.00%; 近1月：0.04%; 近1年：0.22%

累计净值: 0.9898; 近3月：1.13%; 近3年：--

: 近6月：2.09%; 成立来：-1.02%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：8.39亿元（2024-03-31）	基金经理：袁冠群等
成立日：2021-10-22	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安鼎益债券A	11.71%	0.02%
华安鼎丰债券发起式A	10.86%	0.03%
华安纯债债券A	10.86%	0.06%
鹏华丰恒债券A	7.29%	0.01%
富国信用债债券A	7.20%	0.02%
国泰合融纯债债券A	5.68%	0.03%
华安锦灏金融债定开债	5.07%	0.08%
华安信用四季红债券A	3.28%	0.06%
华安汇嘉精选混合C	2.52%	-0.95%
工银创新动力股票	2.50%	-0.66%

前十持仓占比合计：66.97%

持仓截止日期: 2024-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	0.9898	0.9898	0.00%
06-28	0.9898	0.9898	0.17%
06-27	0.9881	0.9881	-0.11%
06-26	0.9892	0.9892	0.06%
06-25	0.9886	0.9886	0.03%
06-24	0.9883	0.9883	-0.11%
06-21	0.9894	0.9894	-0.05%
06-20	0.9899	0.9899	0.00%
06-19	0.9899	0.9899	0.00%
06-18	0.9899	0.9899	0.08%
06-17	0.9891	0.9891	-0.08%

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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.04%	1.13%	2.09%	2.09%	0.22%	-1.69%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	-0.31%	0.42%	1.06%	0.96%	-1.23%	-2.85%	-2.26%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 378	88 \| 376	45 \| 372	51 \| 361	51 \| 361	100 \| 322	59 \| 156	-- \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.13%	0.95%	-0.50%	-1.34%	-0.25%	1.27%	-1.15%	-1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 378	90 \| 376	142 \| 365	170 \| 345	119 \| 328	204 \| 310	154 \| 289	82 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.84%	-2.90%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 365	38 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-22~至今袁冠群杨志远 2年又255天 -1.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-22~至今	袁冠群杨志远	2年又255天	-1.02%

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