招商中债1-5年进出口行C(006474)基金净值_估值

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招商中债1-5年进出口行C(006474

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单位净值 (2024-12-20): 1.05680.16%; 近1月：1.85%; 近1年：5.93%

累计净值: 1.1621; 近3月：1.97%; 近3年：7.04%

: 近6月：3.11%; 成立来：17.22%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：王闯
成立日：2018-12-05	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 15.50% --
22农发 14.85% --
23进出 14.18% --
23进出 13.01% --
22进出 12.38% --
前五持仓占比合计：69.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0568	1.1621	0.16%
12-19	1.0551	1.1604	0.09%
12-18	1.0542	1.1595	-0.02%
12-17	1.0544	1.1597	-0.05%
12-16	1.0549	1.1602	0.11%
12-13	1.0537	1.1590	0.23%
12-12	1.0513	1.1566	0.09%
12-11	1.0504	1.1557	0.04%
12-10	1.0500	1.1553	0.29%
12-09	1.0470	1.1523	0.12%
12-06	1.0457	1.1510	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.85%	1.97%	3.11%	5.51%	5.93%	8.76%	7.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数	0.16%	0.84%	0.86%	1.32%	0.99%	1.34%	1.62%	1.27%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 553	123 \| 542	112 \| 520	139 \| 487	129 \| 400	130 \| 389	127 \| 311	239 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	1.28%	1.25%	0.76%	0.39%	1.22%	0.42%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数	0.18%	0.07%	-0.22%	0.42%	0.14%	0.56%	-0.84%	-0.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	325 \| 526	147 \| 495	164 \| 447	186 \| 408	258 \| 365	157 \| 358	263 \| 348	242 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.81%	-1.48%	3.25%	2.60%	3.31%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 408	268 \| 341	198 \| 309	70 \| 267	40 \| 169	-- \| 67	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	王闯	64天	1.95%
2023-02-28~2024-10-17	夏里鹏王闯	1年又232天	6.48%
2021-08-02~2023-02-27	夏里鹏	1年又209天	-0.56%
2021-06-24~2021-08-01	周欣宇	38天	0.84%
2019-01-04~2021-06-23	周欣宇向霈	2年又171天	7.31%

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2024-09-23	每份派现金0.0033元
2024-07-02	每份派现金0.0028元
2024-03-11	每份派现金0.0019元
2023-12-15	每份派现金0.0050元
2023-09-21	每份派现金0.0100元
2023-05-15	每份派现金0.0010元
2022-03-10	每份派现金0.0001元
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2021-09-30	每份派现金0.0150元
2021-06-23	每份派现金0.0100元

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