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单位净值 (2024-07-26)

1.03140.05%
近1月:0.52%
近1年:5.13%

累计净值

1.3005
近3月:1.90%
近3年:12.59%

近6月:3.33%
成立来:34.13%
类型:债券型-长债规模:50.18亿元(2024-06-30)基金经理:腊博
成 立 日:2017-12-29管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-01-02~02-05/2024-01-02~02-05
预估开放申购时间:
2024年12月31日15:00~02月05日15:00
预估开放赎回时间:
2024年12月31日15:00~02月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0314 1.3005 0.05%
    07-25 1.0309 1.3000 0.07%
    07-24 1.0302 1.2993 0.00%
    07-23 1.0302 1.2993 0.10%
    07-22 1.0292 1.2983 0.18%
    07-19 1.0273 1.2964 0.04%
    07-18 1.0269 1.2960 -0.04%
    07-17 1.0273 1.2964 0.01%
    07-16 1.0272 1.2963 0.01%
    07-15 1.0271 1.2962 0.05%
    07-12 1.0266 1.2957 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.40%
    0.52%
    1.90%
    3.33%
    3.74%
    5.13%
    8.53%
    12.59%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    233 | 3376
    632 | 3348
    113 | 3248
    306 | 3073
    336 | 3053
    420 | 2788
    358 | 2419
    419 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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