景顺长城安益回报一年持有混合A(012138)基金净值_估值

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景顺长城安益回报一年持有混合A(012138

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单位净值 (2025-01-27): 1.1283-0.04%; 近1月：-0.76%; 近1年：9.36%

累计净值: 1.1283; 近3月：-0.39%; 近3年：10.98%

: 近6月：4.64%; 成立来：12.83%

类型：混合型-偏债	规模：3.31亿元（2024-12-31）	基金经理：邓敬东等
成立日：2021-06-17	管理人：景顺长城基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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前十持仓占比合计：18.97%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 6.02% --
22润置12 5.90% --
兴业转债 4.05% --
21工商 3.12% --
21宁波 3.08% --
前五持仓占比合计：22.17%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农发	6.02%	--
22润置12	5.90%	--
兴业转债	4.05%	--
21工商	3.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1283	1.1283	-0.04%
01-24	1.1288	1.1288	0.27%
01-23	1.1258	1.1258	-0.08%
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01-15	1.1272	1.1272	-0.11%
01-14	1.1284	1.1284	0.71%
01-13	1.1205	1.1205	0.16%

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景顺长城安益回报一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	-0.76%	-0.39%	4.64%	-0.63%	9.36%	7.62%	10.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1299 \| 1350	1196 \| 1374	1212 \| 1355	526 \| 1343	1228 \| 1374	242 \| 1323	190 \| 1183	77 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.60%	3.72%	2.38%	3.75%	-1.73%	2.10%	-0.52%	1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1231 \| 1373	347 \| 1374	138 \| 1402	55 \| 1403	1102 \| 1401	11 \| 1403	771 \| 1388	508 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.51%	1.53%	0.28%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 1373	258 \| 1401	87 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 25.28%
2023-12-31 35.62%
2023-06-30 45.01%
2022-12-31 43.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.28%
2023-12-31	35.62%
2023-06-30	45.01%
2022-12-31	43.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-06~至今	邓敬东李怡文	2年又23天	9.44%
2021-07-28~2023-01-05	毛从容邓敬东李怡文	1年又161天	2.90%
2021-06-17~2021-07-27	毛从容邓敬东	40天	0.19%

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