景顺长城安益回报一年持有期混合A类：2025年第一季度利润328.81万元 净值增长率1%

　　AI基金景顺长城安益回报一年持有期混合A类（012138）披露2025年一季报，第一季度基金利润328.81万元，加权平均基金份额本期利润0.0115元。报告期内，基金净值增长率为1%，截至一季度末，基金规模为3.13亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.142元。基金经理是李怡文和邓敬东。

　　基金管理人在一季报中表示，操作方面，纯债部分保持中性偏低久期，逢高配置高等级信用债；转债部分仓位中枢有所下降，更关注自下而上择券；股票方面，对市场中长期前景仍持积极看法，国内宽松的政策周期组合有助于经济尤其是地产市场企稳，最终经济会逐步走向复苏。短期来看，考虑到海外尤其是美国有经济放缓的风险叠加关税不确定性，预计短期或带来一定的市场波动。我们将灵活操作，择机增配国内有全球竞争优势的行业和板块，随着国内资产价格逐步企稳，我们也会逐步增加对内需板块的配置。

　　截至4月24日，景顺长城安益回报一年持有期混合A类近三个月复权单位净值增长率为1.15%，位于同类可比基金130/670；近半年复权单位净值增长率为1.01%，位于同类可比基金450/670；近一年复权单位净值增长率为5.27%，位于同类可比基金228/668；近三年复权单位净值增长率为13.63%，位于同类可比基金56/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7367，位于同类可比基金50/545。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为6.59%，同类可比基金排名298/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.91%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为26.41%，同类平均为18.87%。2024年三季度末基金达到28.79%的最高仓位，2021年三季度末最低，为10.85%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.13亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国海洋石油、腾讯控股、紫金矿业、株冶集团、铜陵有色、五粮液、宁德时代、陕西煤业、中煤能源。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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