易方达安悦超短债F(006664)基金净值_估值

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易方达安悦超短债F(006664

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单位净值 (2024-12-20): 1.01560.01%; 近1月：0.25%; 近1年：2.41%

累计净值: 1.1666; 近3月：0.54%; 近3年：7.59%

: 近6月：0.97%; 成立来：17.86%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.45亿元（2024-09-30）	基金经理：刘朝阳等
成立日：2018-12-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24粤科 4.16% --
24鲁高 3.10% --
24中信 2.28% --
24华远 2.09% --
前五持仓占比合计：16.02%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0156	1.1666	0.01%
12-19	1.0155	1.1665	0.00%
12-18	1.0155	1.1665	0.00%
12-17	1.0155	1.1665	0.00%
12-16	1.0155	1.1665	0.02%
12-13	1.0153	1.1663	0.02%
12-12	1.0151	1.1661	0.01%
12-11	1.0150	1.1660	0.01%
12-10	1.0149	1.1659	0.01%
12-09	1.0148	1.1658	0.01%
12-06	1.0147	1.1657	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.25%	0.54%	0.97%	2.22%	2.41%	5.34%	7.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 908	831 \| 906	701 \| 874	701 \| 854	741 \| 821	742 \| 819	624 \| 703	369 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	0.59%	0.70%	0.78%	0.51%	0.74%	0.76%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	165 \| 878	760 \| 862	716 \| 846	450 \| 832	464 \| 802	633 \| 771	494 \| 751	74 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.83%	2.24%	3.04%	2.53%	3.50%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	551 \| 832	225 \| 729	204 \| 489	133 \| 351	68 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-05~至今刘朝阳梁莹 6年又18天 17.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-05~至今	刘朝阳梁莹	6年又18天	17.86%

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2024-07-15	每份派现金0.0060元
2024-04-15	每份派现金0.0070元
2024-02-02	每份派现金0.0070元
2023-10-18	每份派现金0.0060元
2023-07-12	每份派现金0.0060元
2023-04-17	每份派现金0.0060元
2023-01-11	每份派现金0.0050元
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