兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)基金净值_估值

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兴业嘉瑞6个月定开债A(003952

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单位净值 (2024-11-20): 1.02840.00%; 近1月：0.04%; 近1年：5.16%

累计净值: 1.3455; 近3月：0.18%; 近3年：12.91%

: 近6月：1.96%; 成立来：40.28%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：12.29亿元（2024-09-30）	基金经理：倪侃
成立日：2017-03-20	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限300.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-01-02～02-05/2024-01-02～02-05

预估开放申购时间：
2024年12月31日15:00~02月05日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月31日15:00~02月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.18% --
24河钢 5.53% --
21顺德 4.23% --
21陕有 4.22% --
21绿城 4.10% --
前五持仓占比合计：26.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	8.18%	--
24河钢	5.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0284	1.3455	0.00%
11-19	1.0284	1.3455	0.02%
11-18	1.0282	1.3453	-0.08%
11-15	1.0290	1.3461	0.00%
11-14	1.0290	1.3461	0.01%
11-13	1.0289	1.3460	-0.02%
11-12	1.0291	1.3462	0.05%
11-11	1.0286	1.3457	0.03%
11-08	1.0283	1.3454	0.02%
11-07	1.0281	1.3452	0.05%
11-06	1.0276	1.3447	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.04%	0.18%	1.96%	4.57%	5.16%	9.00%	12.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	471 \| 738	689 \| 734	564 \| 714	93 \| 691	89 \| 646	86 \| 641	79 \| 585	48 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.01%	2.64%	1.50%	0.89%	0.66%	1.35%	1.51%	-0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	606 \| 800	30 \| 3365	619 \| 3231	1435 \| 3113	795 \| 2944	750 \| 2851	529 \| 2778	2043 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.48%	2.82%	4.60%	2.82%	5.61%	7.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 3113	495 \| 2732	642 \| 2414	792 \| 2201	175 \| 1724	223 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-20~至今	倪侃	2年又33天	7.86%
2022-10-17~2022-10-19	徐青倪侃	2天	0.11%
2018-05-08~2022-10-16	徐青	4年又162天	24.46%
2017-05-09~2018-05-07	腊博徐青	363天	3.84%
2017-03-20~2017-05-08	腊博	49天	0.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
67	0	烂泥扶不上墙	一起亏钱吧	11-18 19:43
85	0	这支鸡瘟了	股友110616k06T	11-11 19:08
242	4	这个什么时候可以赎回	有礼貌的兰妍17	11-07 21:53
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107	0	公告兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年	基金资讯	08-30 09:51
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434	3	开门时象牛，关门时象蜗牛。	夕颜梦繁华	07-23 12:45
135	0	公告兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年	基金资讯	07-19 09:28
139	0	一买进来就跌跌跌，我他喵的就不适合来搞这个	坚定de甜瓜	07-09 11:37
237	1	为啥满了七天卖出还收这么多手续费，上当	翡翠斗金的张无忌	07-04 14:24
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-30	每份派现金0.0150元
2024-03-14	每份派现金0.0100元
2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-09-14	每份派现金0.0140元
2023-06-14	每份派现金0.0120元
2023-03-23	每份派现金0.0100元
2022-09-23	每份派现金0.0149元
2022-06-13	每份派现金0.0120元
2022-03-28	每份派现金0.0050元
2021-12-17	每份派现金0.0110元
2021-09-16	每份派现金0.0080元

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