金鹰民安回报定开C(007735)基金净值_估值

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金鹰民安回报定开C(007735

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.89280.50%; 近1月：1.09%; 近1年：-6.16%

累计净值: 1.2543; 近3月：11.81%; 近3年：-23.65%

: 近6月：-1.34%; 成立来：20.34%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：1.11亿元（2024-09-30）	基金经理：林龙军
成立日：2019-08-29	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-17～11-28/2025-11-17～11-28

预估开放申购时间：
2025年11月14日15:00~11月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月14日15:00~11月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	3.72%	0.22%	股吧
中国铝业	3.31%	0.25%	股吧
洛阳钼业	2.84%	0.00%	股吧
芯源微	2.52%	3.95%	股吧
拓荆科技	2.30%	3.43%	股吧
达梦数据	2.21%	10.79%	股吧
紫金矿业	2.19%	0.81%	股吧
中微公司	2.12%	1.64%	股吧
天山铝业	2.04%	0.59%	股吧
赤峰黄金	2.04%	2.94%	股吧

前十持仓占比合计：25.29%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南航转债 8.32% --
22平证05 6.90% --
烽火转债 5.66% --
福22转债 4.31% --
22华泰10 3.93% --
前五持仓占比合计：29.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南航转债	8.32%	--
22平证05	6.90%	--
烽火转债	5.66%	--
福22转债	4.31%	--
22华泰10	3.93%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.8928	1.2543	0.50%
11-19	0.8884	1.2499	1.08%
11-18	0.8789	1.2404	-1.17%
11-15	0.8893	1.2508	-1.68%
11-14	0.9045	1.2660	-1.50%
11-13	0.9183	1.2798	0.25%
11-12	0.9160	1.2775	-1.03%
11-11	0.9255	1.2870	1.50%
11-08	0.9118	1.2733	0.31%
11-07	0.9090	1.2705	0.91%
11-06	0.9008	1.2623	0.09%

更多净值信息>

金鹰民安回报定开C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-09-07 每份派现金0.2100元
2020-08-14 每份派现金0.1515元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.78%	1.09%	11.81%	-1.34%	-2.16%	-6.16%	-17.79%	-23.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1337 \| 1354	226 \| 1341	77 \| 1335	1215 \| 1331	1271 \| 1304	1280 \| 1293	1145 \| 1145	927 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.37%	-2.83%	-2.09%	-3.07%	-7.63%	-3.59%	-0.70%	-0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	624 \| 1374	1363 \| 1402	1282 \| 1403	1305 \| 1401	1343 \| 1403	1314 \| 1388	1283 \| 1367	558 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.30%	-8.70%	18.30%	24.84%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1253 \| 1401	1013 \| 1336	10 \| 1163	28 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 198.76%
2023-12-31 265.85%
2023-06-30 313.83%
2022-12-31 217.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	198.76%
2023-12-31	265.85%
2023-06-30	313.83%
2022-12-31	217.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-29~至今林龙军 5年又86天 20.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-29~至今	林龙军	5年又86天	20.34%

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2020-08-14	每份派现金0.1515元

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