金鹰智慧生活混合A(002303)基金净值_估值

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金鹰智慧生活混合A(002303

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.4761-1.06%; 近1月：-6.28%; 近1年：-38.33%

累计净值: 1.0751; 近3月：-2.96%; 近3年：-57.81%

: 近6月：-10.37%; 成立来：-27.13%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2024-06-30）	基金经理：杨凡
成立日：2016-03-23	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科伦药业	7.49%	0.57%	股吧
恒瑞医药	7.31%	0.19%	股吧
凯因科技	7.27%	3.85%	股吧
百利天恒-U	6.90%	-3.11%	股吧
百济神州-U	6.06%	0.78%	股吧
诺泰生物	5.95%	-1.16%	股吧
赛托生物	5.20%	1.53%	股吧
海泰新光	4.85%	-0.29%	股吧
三诺生物	4.82%	1.59%	股吧
迈威生物-U	4.68%	-10.82%	股吧

前十持仓占比合计：60.53%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 4.74% --
前一持仓占比合计：4.74%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	4.74%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.4761	1.0751	-1.06%
07-18	0.4812	1.0802	1.16%
07-17	0.4757	1.0747	1.62%
07-16	0.4681	1.0671	-0.11%
07-15	0.4686	1.0676	-1.93%
07-12	0.4778	1.0768	2.42%
07-11	0.4665	1.0655	2.10%
07-10	0.4569	1.0559	-0.15%
07-09	0.4576	1.0566	-0.20%
07-08	0.4585	1.0575	-3.82%
07-05	0.4767	1.0757	2.54%

更多净值信息>

金鹰智慧生活混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-08-30 每份派现金0.1840元
2021-07-30 每份派现金0.4150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-6.28%	-2.96%	-10.37%	-15.59%	-38.33%	-47.04%	-57.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1388 \| 2323	2121 \| 2321	1486 \| 2303	2127 \| 2298	2038 \| 2290	2193 \| 2216	2020 \| 2108	1876 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-13.82%	-1.37%	-12.96%	-26.11%	-5.39%	16.75%	-3.52%	-11.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2245 \| 2329	1220 \| 2323	2276 \| 2331	2266 \| 2319	1688 \| 2303	71 \| 2290	1677 \| 2300	1563 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-28.97%	-34.27%	-3.45%	69.92%	38.28%	-20.33%	8.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2125 \| 2331	2053 \| 2300	1765 \| 2206	323 \| 2087	656 \| 1975	1088 \| 1914	624 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 1029.40%
2023-06-30 1228.81%
2022-12-31 497.69%
2022-06-30 305.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：本基金重点投资于智慧生活相关主题证券。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1029.40%
2023-06-30	1228.81%
2022-12-31	497.69%
2022-06-30	305.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-29~至今	杨凡	1年又267天	-43.05%
2022-08-17~2022-10-28	王喆杨凡	72天	-3.91%
2020-01-04~2022-08-16	王喆	2年又225天	18.57%
2018-08-30~2020-01-03	王瀚宁	1年又126天	26.32%
2018-08-22~2018-08-29	陈立王瀚宁	7天	1.60%

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1069	0	垃圾，经理	基民9173P227I0	03-18 20:49
1169	0	垃圾	基民xB9aMQ	03-04 14:53
1272	1	千万别买这个基，这个经理太黑了！	诚实守信得杨桃	03-01 22:13
1193	0	偷吃！太过份了吧[傲]	诚实守信得杨桃	03-01 21:43
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-08-30	每份派现金0.1840元
2021-07-30	每份派现金0.4150元

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