金鹰智慧生活混合A(002303)基金净值_估值

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金鹰智慧生活混合A(002303

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单位净值 (2025-05-23): 0.4301-1.06%; 近1月：0.47%; 近1年：-20.13%

累计净值: 1.0291; 近3月：-22.35%; 近3年：-50.16%

: 近6月：-17.65%; 成立来：-34.17%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.09亿元（2025-03-31）	基金经理：杨凡等
成立日：2016-03-23	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
益方生物-U	6.09%	-0.51%	股吧
拓普集团	5.53%	0.94%	股吧
三花智控	5.52%	2.93%	股吧
中芯国际	5.23%	-1.09%	股吧
科达利	5.18%	-0.43%	股吧
隆盛科技	5.10%	5.10%	股吧
龙迅股份	4.62%	-4.41%	股吧
银轮股份	4.41%	-2.13%	股吧
中鼎股份	4.39%	-1.78%	股吧
富临精工	4.38%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：50.45%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债13 4.33% --
前一持仓占比合计：4.33%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债13	4.33%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-23	0.4301	1.0291	-1.06%
05-22	0.4347	1.0337	0.44%
05-21	0.4328	1.0318	0.14%
05-20	0.4322	1.0312	0.32%
05-19	0.4308	1.0298	-0.09%
05-16	0.4312	1.0302	-0.55%
05-15	0.4336	1.0326	-0.41%
05-14	0.4354	1.0344	0.00%
05-13	0.4354	1.0344	0.07%
05-12	0.4351	1.0341	0.25%
05-09	0.4340	1.0330	0.37%

更多净值信息>

金鹰智慧生活混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-08-30 每份派现金0.1840元
2021-07-30 每份派现金0.4150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-05-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	0.47%	-22.35%	-17.65%	-12.53%	-20.13%	-43.41%	-50.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.15%	1.12%	-3.28%	2.74%	1.71%	6.14%	-3.02%	-5.27%
沪深300	-0.18%	2.52%	-2.42%	0.43%	-1.34%	6.60%	-0.79%	-4.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1461 \| 2348	1442 \| 2343	2295 \| 2329	2282 \| 2303	2277 \| 2318	2239 \| 2257	2145 \| 2155	2012 \| 2033
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-1.10%	-14.80%	20.38%	-13.82%	-1.37%	-12.96%	-26.11%	-5.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1891 \| 2331	2296 \| 2337	91 \| 2323	2243 \| 2327	1220 \| 2323	2276 \| 2331	2266 \| 2319	1688 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-12.82%	-28.97%	-34.27%	-3.45%	69.92%	38.28%	-20.33%	8.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2121 \| 2337	2125 \| 2331	2053 \| 2300	1765 \| 2206	323 \| 2087	656 \| 1975	1088 \| 1914	624 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 752.89%
2024-06-30 915.33%
2023-12-31 1029.40%
2023-06-30 959.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：本基金重点投资于智慧生活相关主题证券。

报告期	基金换手率
2024-12-31	752.89%
2024-06-30	915.33%
2023-12-31	1029.40%
2023-06-30	959.58%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-11~至今	杨凡张展华	133天	-10.77%
2022-10-29~2025-01-10	杨凡	2年又74天	-42.34%
2022-08-17~2022-10-28	王喆杨凡	72天	-3.91%
2020-01-04~2022-08-16	王喆	2年又225天	18.57%
2018-08-30~2020-01-03	王瀚宁	1年又126天	26.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
67	0	这个经理是做老鼠仓的吧，拿我们股民的钱去给别人垫背	股友NzTFG5	04-30 22:25
57	0	杨凡！	股友0T3nol	04-23 20:59
76	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 09:40
97	0	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增华西证券股份有限公	基金资讯	04-11 09:09
92	1	今天养鸡板快爆跌，你们是重仓这个板快吗	基民9173P227I0	04-10 20:59
68	0	能出来解释一下吗	基民9173P227I0	04-10 20:37
56	0	不正常啊	基民9173P227I0	04-10 20:36
61	0	大盘连涨这只死基连跌！	股友0T3nol	04-09 20:13
77	0	不能理解，为什么个股都涨最后结果却是大跌？给基金经	股友0T3nol	04-03 20:56
90	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2024年年	基金资讯	03-31 10:21
243	0	大胆预测一下，你们这支基在不久的将来会面对退市的问	河马打呵欠	03-08 07:54
70	0	死鸡	基民9173P227I0	02-27 21:40
543	0	这真的是个奇葩基金万红丛中一点绿唯一的一个绿	旭子哥哥	02-10 21:17
1710	0	金鹰基金杨凡：适度乐观看后市，“硬科技”依然是主战	金鹰基金	01-22 17:36
633	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-22 09:27
929	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(金鹰智慧生	基金资讯	01-15 09:14
820	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	01-15 09:09
721	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	01-11 09:04
1596	0	公告金鹰基金管理有限公司关于在中国工商银行股份有限公司	基金资讯	12-02 07:18
1294	0	公告金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 09:34

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2021-08-30	每份派现金0.1840元
2021-07-30	每份派现金0.4150元

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