金鹰智慧生活混合A(002303)基金净值_估值

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金鹰智慧生活混合A(002303

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单位净值 (2024-12-30): 0.4976-0.42%; 近1月：-8.81%; 近1年：-11.79%

累计净值: 1.0966; 近3月：-13.78%; 近3年：-58.84%

: 近6月：3.80%; 成立来：-23.84%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.12亿元（2024-09-30）	基金经理：杨凡
成立日：2016-03-23	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	6.87%	0.09%	股吧
百济神州-U	6.67%	-2.17%	股吧
海信家电	6.41%	-0.10%	股吧
科伦药业	6.41%	-0.85%	股吧
凯因科技	6.25%	-2.55%	股吧
万孚生物	5.85%	-1.42%	股吧
万科Ａ	5.59%	-2.52%	股吧
城建发展	5.47%	0.40%	股吧
保利发展	5.43%	-1.53%	股吧
立讯精密	5.35%	0.73%	股吧

前十持仓占比合计：60.30%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.84% --
前一持仓占比合计：0.84%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.84%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.4976	1.0966	-0.42%
12-27	0.4997	1.0987	-0.70%
12-26	0.5032	1.1022	-0.42%
12-25	0.5053	1.1043	-0.59%
12-24	0.5083	1.1073	1.90%
12-23	0.4988	1.0978	-1.93%
12-20	0.5086	1.1076	0.32%
12-19	0.5070	1.1060	-0.63%
12-18	0.5102	1.1092	0.22%
12-17	0.5091	1.1081	-0.80%
12-16	0.5132	1.1122	-1.36%

更多净值信息>

金鹰智慧生活混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-08-30 每份派现金0.1840元
2021-07-30 每份派现金0.4150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-8.81%	-13.78%	3.80%	-11.77%	-11.79%	-37.41%	-58.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2156 \| 2315	2286 \| 2306	2284 \| 2291	1549 \| 2276	2109 \| 2243	2110 \| 2243	2076 \| 2112	1957 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	20.38%	-13.82%	-1.37%	-12.96%	-26.11%	-5.39%	16.75%	-3.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 2323	2243 \| 2327	1220 \| 2323	2276 \| 2331	2266 \| 2319	1688 \| 2303	71 \| 2290	1677 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-28.97%	-34.27%	-3.45%	69.92%	38.28%	-20.33%	8.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2125 \| 2331	2053 \| 2300	1765 \| 2206	323 \| 2087	656 \| 1975	1088 \| 1914	624 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 1000.66%
2023-12-31 1029.40%
2023-06-30 1228.81%
2022-12-31 497.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金重点投资于智慧生活相关主题证券。

报告期	基金换手率
2024-06-30	1000.66%
2023-12-31	1029.40%
2023-06-30	1228.81%
2022-12-31	497.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-29~至今	杨凡	2年又63天	-40.23%
2022-08-17~2022-10-28	王喆杨凡	72天	-3.91%
2020-01-04~2022-08-16	王喆	2年又225天	18.57%
2018-08-30~2020-01-03	王瀚宁	1年又126天	26.32%
2018-08-22~2018-08-29	陈立王瀚宁	7天	1.60%

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1825	0	垃圾，经理	基民9173P227I0	03-18 20:49
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-08-30	每份派现金0.1840元
2021-07-30	每份派现金0.4150元

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