富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)基金净值_估值

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富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638

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单位净值 (2025-03-07): 0.8088-0.15%; 近1月：4.85%; 近1年：14.89%

累计净值: 0.8088; 近3月：6.17%; 近3年：-7.47%

: 近6月：22.51%; 成立来：-19.12%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：3.02亿元（2024-12-31）	基金经理：石婧
成立日：2021-09-29	管理人：富国基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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东方红新动力混合C	7.10%	0.27%
景顺长城品质长青混...	6.42%	-1.31%
长信金利趋势混合C	6.40%	0.16%
中泰星元灵活配置混...	6.36%	-0.13%
博道启航混合C	5.68%	-0.11%
国富兴海回报混合	5.18%	-1.23%
招商量化精选股票发...	4.82%	0.21%
嘉实创新先锋混合C	4.71%	-1.99%
宝盈品质甄选混合C	4.65%	-0.86%
中欧互联网混合C	4.55%	-2.30%

前十持仓占比合计：55.87%

持仓截止日期: 2024-12-31

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	0.8088	0.8088	-0.15%
03-06	0.8100	0.8100	1.93%
03-05	0.7947	0.7947	1.44%
03-04	0.7834	0.7834	0.42%
03-03	0.7801	0.7801	0.12%
02-28	0.7792	0.7792	-2.99%
02-27	0.8032	0.8032	-0.50%
02-26	0.8072	0.8072	1.17%
02-25	0.7979	0.7979	-0.61%
02-24	0.8028	0.8028	-0.50%
02-21	0.8068	0.8068	2.17%

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富国智优精选3个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.80%	4.85%	6.17%	22.51%	7.85%	14.89%	-2.80%	-7.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	2.50%	2.80%	20.93%	5.01%	11.66%	-4.28%	-9.34%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 63	11 \| 63	12 \| 63	36 \| 60	15 \| 63	19 \| 58	15 \| 46	14 \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.32%	6.34%	0.42%	-3.41%	-3.45%	-2.77%	-5.36%	3.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	87 \| 233	173 \| 234	47 \| 234	172 \| 230	68 \| 224	17 \| 206	147 \| 186	50 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.79%	-8.44%	-21.06%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 233	27 \| 224	59 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-04~至今	石婧	1年又98天	8.35%
2023-08-11~2023-12-03	王登元石婧	114天	-5.18%
2021-09-29~2023-08-10	王登元	1年又315天	-21.27%

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