嘉实汇达中短债债券C(007320)基金净值_估值

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嘉实汇达中短债债券C(007320

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.07120.01%; 近1月：0.21%; 近1年：3.14%

累计净值: 1.1550; 近3月：0.66%; 近3年：8.99%

: 近6月：2.12%; 成立来：16.21%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：6.42亿元（2024-06-30）	基金经理：陈硕等
成立日：2019-06-05	管理人：嘉实基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 4.09% --
23国开 3.14% --
24上实 2.99% --
22国开 2.90% --
24平安 2.33% --
前五持仓占比合计：15.45%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	4.09%	--
23国开	3.14%	--
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22国开	2.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0712	1.1550	0.01%
07-18	1.0711	1.1549	-0.01%
07-17	1.0712	1.1550	0.01%
07-16	1.0711	1.1549	0.01%
07-15	1.0710	1.1548	0.04%
07-12	1.0706	1.1544	0.02%
07-11	1.0704	1.1542	0.02%
07-10	1.0702	1.1540	0.01%
07-09	1.0701	1.1539	0.05%
07-08	1.0696	1.1534	-0.06%
07-05	1.0702	1.1540	-0.04%

更多净值信息>

嘉实汇达中短债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0104元
2022-07-06 每份派现金0.0208元
2021-06-18 每份派现金0.0253元
2020-12-01 每份派现金0.0273元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.21%	0.66%	2.12%	2.27%	3.14%	5.93%	8.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 867	280 \| 862	263 \| 852	120 \| 835	139 \| 831	321 \| 766	279 \| 608	173 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.11%	1.05%	0.75%	0.37%	1.00%	0.71%	-0.02%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 861	226 \| 845	525 \| 832	666 \| 802	270 \| 771	540 \| 751	384 \| 729	94 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.86%	2.52%	2.77%	2.98%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	539 \| 832	139 \| 729	240 \| 489	67 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-09~至今	陈硕赵国英	74天	0.60%
2023-01-31~2024-05-08	陈硕	1年又98天	4.39%
2019-10-29~2023-01-30	李金灿	3年又94天	9.50%
2019-06-05~2019-10-28	万晓西李金灿	145天	1.06%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.0104元
2022-07-06	每份派现金0.0208元
2021-06-18	每份派现金0.0253元
2020-12-01	每份派现金0.0273元

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