嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)基金净值_估值

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：-3.11%

近1年：12.39%

单位净值 (2025-09-19): 1.27770.09%; 近3月：-2.96%; 近3年：39.45%

累计净值: 1.4871; 近6月：-0.10%; 成立来：49.39%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：14.80亿元（2025-06-30）	基金经理：王紫菡
成立日：2019-12-09	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：1.34%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.23%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	0.03%	0.84%	股吧
中国石化	0.02%	-0.74%	股吧
大秦铁路	0.02%	0.00%	股吧
格力电器	0.02%	0.57%	股吧
中国建筑	0.02%	0.73%	股吧
中国移动	0.02%	0.48%	股吧
华域汽车	0.02%	0.55%	股吧
双汇发展	0.02%	0.08%	股吧
宁沪高速	0.02%	0.16%	股吧
宝钢股份	0.02%	0.73%	股吧

前十持仓占比合计：0.21%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中银转债 0.00% --
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中银转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2777	1.4871	0.09%
09-18	1.2766	1.4860	-1.49%
09-17	1.2959	1.5053	0.10%
09-16	1.2946	1.5040	-0.59%
09-15	1.3023	1.5117	-0.37%
09-12	1.3072	1.5166	-1.02%
09-11	1.3207	1.5301	0.44%
09-10	1.3149	1.5243	-0.20%
09-09	1.3176	1.5270	0.27%
09-08	1.3141	1.5235	0.18%
09-05	1.3117	1.5211	-0.33%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.26%	-3.11%	-2.96%	-0.10%	-3.18%	12.39%	16.71%	39.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利低波动指数	-2.41%	-3.70%	-5.08%	-2.84%	-6.17%	10.23%	12.21%	31.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4049 \| 4422	4038 \| 4282	3977 \| 4018	3603 \| 3644	3409 \| 3420	2952 \| 3019	1795 \| 2320	486 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.94%	-2.67%	0.74%	9.61%	4.17%	8.66%	-3.00%	3.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利低波动指数	1.98%	-2.96%	0.57%	8.35%	3.61%	9.55%	-2.73%	0.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1249 \| 4076	2949 \| 3635	1175 \| 3464	2683 \| 3130	231 \| 3014	174 \| 2808	571 \| 2655	205 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.98%	12.75%	-2.44%	8.55%	2.22%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	274 \| 3464	56 \| 2655	58 \| 2208	472 \| 1822	919 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 3.16%
2024-12-31 30.83%
2024-06-30 62.52%
2023-12-31 50.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	3.16%
2024-12-31	30.83%
2024-06-30	62.52%
2023-12-31	50.38%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-09~至今王紫菡 4年又14天 31.59%
2019-12-09~2021-09-08 何如陈正宪 1年又274天 13.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	王紫菡	4年又14天	31.59%
2019-12-09~2021-09-08	何如陈正宪	1年又274天	13.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	这天天跌，指数都快上四千了，这今年就没涨过	基民27517p871o	09-18 14:30
39	0	前期看还不错，从我买入基本都是绿的，	基民hPadAP	09-18 12:10
22	0	今天又是大跌	西风归来	09-18 11:15
36	0	快破近六月新低了	基民dZ6C9E	09-17 19:19
28	0	这基金咋管理的，大盘越涨它越跌，太不符合逻辑了，好	基民0d196630H1	09-17 13:05
34	0	这是什么神奇的基金？？	基民kr3yep	09-17 10:58
62	0	#晒收益#	仰望星空A	09-16 21:35
44	1	我怎么就买到你了呢	ww奥利给	09-16 21:22
72	2	$嘉实沪深300红利低波动ETF联接C$哪位知道这	知识的南宫涛1	09-16 21:22
111	2	#晒收益#	仰望星空A	09-16 21:20
71	1	今天一跌就2%了，红利不靠谱啊！	仰望星空A	09-16 21:20
77	0	板块轮动速度也太快了！	糯米小丸子1	09-15 14:39
84	1	趁低位布局布局恒生科技！	默默的小金库1	09-12 14:59
104	1	AI行情扩散，互联网有望接力？	财源滚滚萌主	09-12 14:02
128	1	大科技今天表现不错！	攒钱买黄金	09-10 19:49
64	0	近期国际能源价格波动，市场关注储能经济性改善路径。	朝气蓬勃的李婉	09-09 01:08
53	0	东方红医疗升级聚焦真正新质生产力——创新药！今年以	锦鲤附体啦啦	09-08 22:32
69	1	感觉新能源的“新黄金十年”要开启了，这次不再是简单	心细如尘的陈清平	09-08 21:14
35	0	刚买第一天就开跌吗	西风归来	09-05 11:26
47	0	上车易方达中证A500正当时！这基近三个月涨20%	股友5g581k8038	09-02 20:50

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近6月收益	-- 元
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2025-08-14	每份派现金0.0285元
2025-05-19	每份派现金0.0301元
2025-02-18	每份派现金0.0385元
2024-11-14	每份派现金0.0335元
2024-08-14	每份派现金0.0283元
2024-05-21	每份派现金0.0199元
2024-02-26	每份派现金0.0199元
2023-12-22	每份派现金0.0107元

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