嘉实同舟债券A(018562)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>嘉实同舟债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实同舟债券A(018562

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-11-20): 1.01310.06%; 近1月：0.25%; 近1年：0.58%

累计净值: 1.0131; 近3月：0.23%; 近3年：--

: 近6月：-0.46%; 成立来：1.31%

类型：债券型-混合二级	规模：2.10亿元（2024-09-30）	基金经理：张庆平等
成立日：2023-07-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

工银可转债债券（003401）	近1年	16.94%	购买
鹏华丰顺债券A（016951）	近1年	15.97%	购买
西部利得鑫泓增强债（010102）	近1年	14.20%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

嘉实基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	0.32%	1.77%	股吧
工商银行	0.29%	-0.16%	股吧
西部超导	0.28%	3.87%	股吧
中国移动	0.28%	-0.30%	股吧
紫金矿业	0.27%	0.81%	股吧
美的集团	0.26%	-0.83%	股吧
中航高科	0.26%	0.00%	股吧
山金国际	0.25%	2.37%	股吧
新集能源	0.24%	0.00%	股吧
陕西煤业	0.13%	0.63%	股吧

前十持仓占比合计：2.58%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21广州 7.94% --
22徐州 7.79% --
23西安 7.73% --
24国开 5.98% --
24国开 5.41% --
前五持仓占比合计：34.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21广州	7.94%	--
22徐州	7.79%	--
23西安	7.73%	--
24国开	5.98%	--
24国开	5.41%	--

公司观点

更多>

现金理财好工具
2.33%近1年嘉实超短债债券C
乘“价值”顺风车
8.92%近1年嘉实价值精选股票
21年沙场老将
嘉实价值成长混合
美国大选后，可能会推出哪些政策主张...
美国大选后，市场怎么走？| 我是顾问
市场全天震荡反弹，11月LPR报价...
新能源汽车年产量突破1000万辆，...
除了存款，还有哪些稳健理财方式？债...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.18%11-20
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0131	1.0131	0.06%
11-19	1.0125	1.0125	0.07%
11-18	1.0118	1.0118	-0.10%
11-15	1.0128	1.0128	-0.06%
11-14	1.0134	1.0134	-0.11%
11-13	1.0145	1.0145	-0.01%
11-12	1.0146	1.0146	0.02%
11-11	1.0144	1.0144	0.09%
11-08	1.0135	1.0135	-0.02%
11-07	1.0137	1.0137	0.20%
11-06	1.0117	1.0117	-0.02%

更多净值信息>

嘉实同舟债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.25%	0.23%	-0.46%	0.74%	0.58%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	367 \| 1248	713 \| 1240	1085 \| 1210	986 \| 1169	947 \| 1089	899 \| 1070	-- \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.42%	0.47%	0.21%	0.28%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1115 \| 1251	779 \| 1208	779 \| 1173	310 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2024-06-30 13.90%
2023-12-31 2.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	13.90%
2023-12-31	2.76%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-25~至今张庆平顾晶菁轩璇 1年又120天 1.31%
2023-07-24~2023-07-24 张庆平顾晶菁 - 0.00%
更多嘉实同舟债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-25~至今	张庆平顾晶菁轩璇	1年又120天	1.31%
2023-07-24~2023-07-24	张庆平顾晶菁	-	0.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
56	这个基金成立以来赚过钱吗	MaomaoLi	10-25 10:27
52	公告嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 08:04
68	公告嘉实同舟债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 08:05
97	公告嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-17 22:38
96	公告嘉实同舟债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	06-25 08:06
160	公告嘉实同舟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024	基金资讯	06-07 08:03
86	公告嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 08:05
108	公告嘉实同舟债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 08:06
126	$嘉实同舟债券A[018562]$	诚实的郝桢13	01-31 15:42
116	公告嘉实同舟债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 08:06
184	公告嘉实同舟债券型证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-24 08:06
262	开放后必须赎回	基民9HxrFh	10-21 18:51
285	公告关于嘉实同舟债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、	基金资讯	10-19 07:57
188	什么时候可以赎回呀不是两个月吗	基民YEE1gm	10-16 15:09
193	$嘉实同舟债券A[018562]$有多长封闭期？什	诚实的郝桢13	10-16 13:30
318	公告嘉实同舟债券型证券投资基金更新招募说明书(2023	基金资讯	07-27 08:05
270	公告嘉实同舟债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	07-27 08:05
280	公告关于新增嘉实同舟债券基金经理的公告	基金资讯	07-25 07:39
280	公告嘉实同舟债券型证券投资基金基金合同生效公告	基金资讯	07-25 07:38
802	$嘉实同舟债券A[018562]$买过嘉实的基金：	基民5L58e3	07-03 15:28

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：10020.44亿旗下基金：577只

嘉实互融精选股票C

日涨幅6.09%

购买

嘉实互融精选股票A

日涨幅6.09%

购买

嘉实上证科创板生物医药

日涨幅4.06%

购买

嘉实上证科创板生物医药

日涨幅3.84%

购买

嘉实上证科创板生物医药

日涨幅3.84%

购买

嘉实北交所精选两年定期

日涨幅3.21%

购买

嘉实北交所精选两年定期

日涨幅3.21%

购买

截止:11-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	277人
嘉实动力先锋混合A	253人
汇添富品牌驱动六个月持	243人
兴证全球优选平衡三个月	233人
广发行业严选三年持有期	241人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

--

--

不佳

一般

一般

良好

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益90%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外