浦银安盛日日丰货币A(003534)行情走势

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浦银安盛日日丰货币A(003534

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每万份收益 (12-03): 0.3910

7日年化 (12-03): 1.4520%

14日年化: 1.46%

28日年化: 1.58%

近1月：0.13%

近1年：1.83%

近3月：0.40%

近3年：5.83%

近6月：0.82%

成立来：22.12%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：12.55亿元（2024-09-30）	基金经理：曹治国
成立日：2016-11-07	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-12-03	0.3910	1.4520%
2024-12-02	0.3922	1.4550%
2024-12-01	0.3942	1.4580%
2024-11-30	0.3942	1.4610%
2024-11-29	0.3938	1.4630%
2024-11-28	0.4018	1.4650%
2024-11-27	0.3967	1.4630%
2024-11-26	0.3973	1.4650%
2024-11-25	0.3988	1.4670%
2024-11-24	0.3985	1.5210%
2024-11-23	0.3985	1.5230%

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.40%	0.82%	1.66%	1.83%	3.84%	5.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.07%	0.23%	0.47%	1.36%	1.56%	3.61%	5.44%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 898	266 \| 894	325 \| 892	350 \| 882	367 \| 854	369 \| 852	340 \| 757	296 \| 678
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	0.46%	0.50%	0.47%	0.53%	0.49%	0.49%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	345 \| 895	344 \| 884	511 \| 877	419 \| 855	224 \| 836	439 \| 801	381 \| 781	450 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.00%	1.88%	2.43%	2.25%	2.73%	3.49%	3.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	345 \| 855	268 \| 766	121 \| 682	164 \| 670	153 \| 653	409 \| 646	456 \| 662	-- \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.67%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	5年又34天	11.12%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.76%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	4.10%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.56%
2016-11-07~2017-10-31	康佳燕	358天	3.16%

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