浦银安盛日日丰货币A(003534)行情走势

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浦银安盛日日丰货币A(003534

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每万份收益 (01-13): 0.3591

7日年化 (01-13): 1.3460%

14日年化: 1.42%

28日年化: 1.46%

近1月：0.12%

近1年：1.74%

近3月：0.38%

近3年：5.72%

近6月：0.79%

成立来：22.32%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：12.55亿元（2024-09-30）	基金经理：曹治国
成立日：2016-11-07	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2025-01-13	0.3591	1.3460%
2025-01-12	0.3596	1.3950%
2025-01-11	0.3598	1.4120%
2025-01-10	0.3599	1.4290%
2025-01-09	0.3627	1.4470%
2025-01-08	0.3770	1.4680%
2025-01-07	0.3860	1.4830%
2025-01-06	0.4523	1.4930%
2025-01-05	0.3921	1.4690%
2025-01-04	0.3921	1.4770%
2025-01-03	0.3921	1.4840%

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.38%	0.79%	0.05%	1.74%	3.79%	5.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.08%	0.22%	0.45%	0.03%	1.36%	3.50%	5.21%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 896	560 \| 895	466 \| 891	406 \| 882	271 \| 896	393 \| 855	342 \| 760	300 \| 680
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.36%	0.44%	0.46%	0.50%	0.47%	0.53%	0.49%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 896	345 \| 895	344 \| 884	511 \| 877	419 \| 855	224 \| 836	439 \| 801	381 \| 781
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.77%	2.00%	1.88%	2.43%	2.25%	2.73%	3.49%	3.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	386 \| 896	345 \| 855	268 \| 766	121 \| 682	164 \| 670	153 \| 653	409 \| 646	456 \| 662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.59%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	5年又76天	11.30%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.76%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	4.10%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.56%
2016-11-07~2017-10-31	康佳燕	358天	3.16%

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