浦银安盛日日丰货币B(003535)行情走势

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浦银安盛日日丰货币B(003535

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每万份收益 (07-26): 0.4751

7日年化 (07-26): 1.7590%

14日年化: 1.76%

28日年化: 1.78%

近1月：0.15%

近1年：2.11%

近3月：0.47%

近3年：6.53%

近6月：1.00%

成立来：23.21%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：176.56亿元（2024-06-30）	基金经理：曹治国
成立日：2016-11-07	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-07-26	0.4751	1.7590%
2024-07-25	0.4755	1.7600%
2024-07-24	0.4760	1.7610%
2024-07-23	0.4857	1.7620%
2024-07-22	0.4778	1.7570%
2024-07-21	0.4773	1.7580%
2024-07-20	0.4773	1.7580%
2024-07-19	0.4774	1.7580%
2024-07-18	0.4773	1.7590%
2024-07-17	0.4768	1.7590%
2024-07-16	0.4772	1.7600%

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.15%	0.47%	1.00%	1.16%	2.11%	4.13%	6.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.07%	0.30%	0.84%	1.04%	1.89%	3.65%	6.08%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 888	38 \| 883	90 \| 879	171 \| 863	194 \| 856	137 \| 812	157 \| 733	111 \| 679
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.49%	0.53%	0.50%	0.57%	0.53%	0.52%	0.41%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	116 \| 884	273 \| 877	212 \| 855	72 \| 836	240 \| 801	220 \| 781	253 \| 766	90 \| 748
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.14%	2.02%	2.57%	2.46%	2.97%	3.74%	3.77%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 855	123 \| 766	28 \| 682	29 \| 670	18 \| 653	227 \| 646	324 \| 662	-- \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化1.58%

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	4年又270天	11.32%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.92%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	4.40%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.60%
2016-11-07~2017-10-31	康佳燕	358天	3.40%

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