富国优质发展混合A(006527)基金净值_估值

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富国优质发展混合A(006527

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.3807-0.07%; 近1月：-7.10%; 近1年：-11.19%

累计净值: 1.8897; 近3月：-7.48%; 近3年：-27.21%

: 近6月：2.06%; 成立来：81.62%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.41亿元（2024-06-30）	基金经理：曹文俊
成立日：2019-01-25	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	4.75%	-2.76%	股吧
银都股份	4.71%	-1.79%	股吧
杭叉集团	4.26%	0.17%	股吧
海大集团	4.24%	1.44%	股吧
迈瑞医疗	4.08%	-0.28%	股吧
恒瑞医药	3.63%	0.19%	股吧
顶点软件	3.37%	6.82%	股吧
安徽合力	3.23%	-1.89%	股吧
金盘科技	3.14%	3.98%	股吧
中国神华	3.12%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：38.53%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏发转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏发转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3807	1.8897	-0.07%
07-18	1.3817	1.8907	0.52%
07-17	1.3746	1.8836	-0.66%
07-16	1.3837	1.8927	-0.93%
07-15	1.3967	1.9057	-1.01%
07-12	1.4110	1.9200	-0.37%
07-11	1.4162	1.9252	1.51%
07-10	1.3952	1.9042	-0.84%
07-09	1.4070	1.9160	0.54%
07-08	1.3995	1.9085	-1.19%
07-05	1.4164	1.9254	1.37%

更多净值信息>

富国优质发展混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-09-19 每份派现金0.2000元
2020-12-03 每份派现金0.3090元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.15%	-7.10%	-7.48%	2.06%	-4.36%	-11.19%	-25.62%	-27.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3497 \| 4448	4047 \| 4427	3894 \| 4316	2144 \| 4183	1887 \| 4164	1177 \| 3849	1406 \| 3132	450 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.09%	-0.39%	-3.48%	-4.07%	-4.74%	-1.07%	0.91%	-14.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1340 \| 4438	1493 \| 4338	1475 \| 4208	1078 \| 4054	2097 \| 3909	2602 \| 3759	1297 \| 3570	2231 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.75%	-18.62%	23.04%	70.04%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1465 \| 4208	981 \| 3570	275 \| 2709	290 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 140.80%
2023-06-30 125.09%
2022-12-31 338.36%
2022-06-30 337.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	140.80%
2023-06-30	125.09%
2022-12-31	338.36%
2022-06-30	337.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-25~至今曹文俊 5年又180天 81.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	曹文俊	5年又180天	81.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2619	8	到底什么是深度价值风格——这个指标一查即知	快乐养基大师兄	07-22 12:16
49	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第2季度报	基金资讯	07-19 09:20
160	1	7.1才涨了0.29%？？？？？？？？	股友Ei5N8j	07-01 23:36
228	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-07 09:09
229	0	今天富国优发混这个增幅不对劲不会这么低吧？！！！！	股友Ei5N8j	06-04 20:05
254	0	咋搞的今天不应该是负值啊？！	股友Ei5N8j	05-29 20:43
267	0	这么好的行情它怎么还了？！	基民6AKDJd	05-17 23:22
291	1	有人在吗今天这基涨幅明显偏低嘛	股友Ei5N8j	04-30 23:08
201	0	今天增幅0.39？	股友Ei5N8j	04-30 20:48
223	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第1季度报	基金资讯	04-22 09:13
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-09-19	每份派现金0.2000元
2020-12-03	每份派现金0.3090元

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