富国优质发展混合A(006527)基金净值_估值

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富国优质发展混合A(006527

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单位净值 (2025-11-28): 1.60701.27%; 近1月：0.46%; 近1年：23.36%

累计净值: 2.1160; 近3月：3.80%; 近3年：-4.12%

: 近6月：18.72%; 成立来：111.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.81亿元（2025-09-30）	基金经理：曹文俊
成立日：2019-01-25	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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迪威尔	4.70%	0.19%	股吧
铜陵有色	4.13%	0.59%	股吧
快手-W	4.01%	--	股吧
森麒麟	3.92%	-0.15%	股吧
徐工机械	3.51%	0.58%	股吧
中金黄金	3.10%	1.54%	股吧
香港交易所	2.97%	--	股吧
华通线缆	2.65%	-2.31%	股吧
金风科技	2.59%	1.45%	股吧

前十持仓占比合计：36.32%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭银转债 0.99% --
南银转债 0.80% --
前二持仓占比合计：1.79%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭银转债	0.99%	--
南银转债	0.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.6070	2.1160	1.27%
11-27	1.5868	2.0958	-0.03%
11-26	1.5873	2.0963	0.33%
11-25	1.5821	2.0911	1.03%
11-24	1.5659	2.0749	-0.28%
11-21	1.5703	2.0793	-3.82%
11-20	1.6326	2.1416	-0.12%
11-19	1.6345	2.1435	0.90%
11-18	1.6199	2.1289	-1.70%
11-17	1.6479	2.1569	-0.27%
11-14	1.6524	2.1614	-1.56%

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富国优质发展混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-09-19 每份派现金0.2000元
2020-12-03 每份派现金0.3090元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.34%	0.46%	3.80%	18.72%	19.77%	23.36%	9.72%	-4.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3356 \| 5046	621 \| 4973	1448 \| 4855	2824 \| 4645	2929 \| 4500	2600 \| 4459	3163 \| 3942	2575 \| 3282
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	19.05%	-3.00%	4.76%	-9.39%	2.87%	0.09%	-0.39%	-3.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2987 \| 4965	4106 \| 4794	1868 \| 4617	4146 \| 4611	4086 \| 4543	1340 \| 4440	1494 \| 4340	1475 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-7.07%	-12.75%	-18.62%	23.04%	70.04%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3400 \| 4611	1465 \| 4209	981 \| 3571	275 \| 2712	290 \| 1591	-- \| 922	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 291.05%
2024-12-31 269.37%
2024-06-30 193.98%
2023-12-31 140.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	291.05%
2024-12-31	269.37%
2024-06-30	193.98%
2023-12-31	140.80%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-25~至今曹文俊 6年又311天 111.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	曹文俊	6年又311天	111.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2464	17	一花一叶一世界，一基一股一江湖	快乐养基大师兄	11-28 08:25
43	0	$富国优质发展混合A$今天是绿的为什么	基民o909C99880	11-24 19:14
50	0	清了	基民dwjITW	11-24 08:36
39	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年第3季度报	基金资讯	10-28 09:36
143	1	当时瞎了眼才选了这只基	n14319246965c311	09-18 19:22
78	0	今天持仓股表现不差呀，为何你又这样啊	基民wmTeo8	09-08 20:22
112	1	太失望了	sy6334	09-04 21:29
191	2	这肯定又追高了热门的...接下来要是前期热门的持续	黑洞里的萤火虫	09-04 21:26
124	1	$富国优质发展混合A$老曹，我持有5年的结局，在这	基民wmTeo8	09-03 20:16
96	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年中期报告	基金资讯	08-30 09:33
94	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	08-20 09:03
88	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	08-20 09:03
119	0	现在开始重仓长江电力，简直	sy6334	08-17 21:41
79	0	虽然涨起来确实没那个本事，但是跌起来可真厉害	wwlgg5332	07-31 23:53
138	1	这个太差了‼	风风火火的德维特	07-28 20:22
72	0	太失望	基民5332m7w759	07-28 10:36
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111	0	h害人啊！	风风火火的德维特	07-22 22:28

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2020-12-03	每份派现金0.3090元

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