富国优质发展混合A(006527)基金净值_估值

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富国优质发展混合A(006527

)

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单位净值 (2024-12-17): 1.31820.02%; 近1月：-1.86%; 近1年：-7.89%

累计净值: 1.8272; 近3月：3.67%; 近3年：-34.02%

: 近6月：-11.49%; 成立来：73.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.00亿元（2024-09-30）	基金经理：曹文俊
成立日：2019-01-25	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金盘科技	7.93%	0.38%	股吧
安徽合力	5.94%	2.47%	股吧
银都股份	4.84%	-0.04%	股吧
铜陵有色	4.58%	-1.45%	股吧
海大集团	4.51%	0.27%	股吧
中国石化	3.80%	-0.16%	股吧
伊戈尔	3.66%	-2.31%	股吧
天坛生物	3.64%	0.48%	股吧
西部矿业	3.54%	0.06%	股吧
杭叉集团	3.20%	1.67%	股吧

前十持仓占比合计：45.64%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏发转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏发转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.3182	1.8272	0.02%
12-16	1.3179	1.8269	-1.12%
12-13	1.3328	1.8418	-1.32%
12-12	1.3506	1.8596	0.51%
12-11	1.3438	1.8528	0.50%
12-10	1.3371	1.8461	0.47%
12-09	1.3308	1.8398	0.08%
12-06	1.3298	1.8388	0.85%
12-05	1.3186	1.8276	-0.06%
12-04	1.3194	1.8284	-0.72%
12-03	1.3290	1.8380	-0.45%

更多净值信息>

富国优质发展混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-09-19 每份派现金0.2000元
2020-12-03 每份派现金0.3090元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.41%	-1.86%	3.67%	-11.49%	-8.69%	-7.89%	-19.48%	-34.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.12%	-0.46%	20.69%	6.35%	3.85%	4.55%	-10.93%	-28.87%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1434 \| 4523	3395 \| 4522	4361 \| 4466	4324 \| 4345	3590 \| 4099	3534 \| 4064	2418 \| 3418	1496 \| 2490
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.87%	0.09%	-0.39%	-3.48%	-4.07%	-4.74%	-1.07%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4085 \| 4542	1340 \| 4439	1494 \| 4339	1475 \| 4208	1078 \| 4054	2097 \| 3909	2602 \| 3759	1297 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.75%	-18.62%	23.04%	70.04%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1465 \| 4208	981 \| 3570	275 \| 2711	290 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 231.44%
2023-12-31 140.80%
2023-06-30 125.09%
2022-12-31 338.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	231.44%
2023-12-31	140.80%
2023-06-30	125.09%
2022-12-31	338.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-25~至今曹文俊 5年又329天 73.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	曹文俊	5年又329天	73.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	富国买入即套牢	展翅高飞0315	12-17 14:31
142	0	业绩太好了	基民dwjITW	12-06 17:07
122	0	到目前持仓938天，亏损如上图，这基金经理真是牛啊	快乐无忧的阿斯兰	12-06 14:43
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266	0	太历害了这水平今天都能绿	基民o909C99880	11-11 19:25
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323	1	哥们你怎么回事啊[哭]	手打饼干	11-07 23:37
291	1	出来了	基民dwjITW	11-05 20:17
266	0	真是只破基	基民o03355T110	10-31 16:49
354	1	$富国优质发展混合A[006527]$这个持仓真是	永不停步的老超	10-31 10:54
311	0	主动基金不如指数基金持仓透明	展翅高飞0315	10-26 10:43
393	2	实在无法想象，这基金是如何操盘的，与所有股票和指数	wwlgg5332	10-25 23:02
313	0	公告富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第3季度报	基金资讯	10-25 09:39

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-19	每份派现金0.2000元
2020-12-03	每份派现金0.3090元

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