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单位净值 (2026-04-14)

1.17070.01%
近1月:0.26%
近1年:1.22%

累计净值

1.1869
近3月:0.58%
近3年:9.08%

近6月:1.07%
成立来:9.67%
类型:债券型-长债规模:0.50亿元(2025-12-31)基金经理:李秋实
成 立 日:2023-02-15管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-14 1.1707 1.1869 0.01%
    04-13 1.1706 1.1868 0.01%
    04-10 1.1705 1.1867 0.01%
    04-09 1.1704 1.1866 0.04%
    04-08 1.1699 1.1861 -0.03%
    04-07 1.1702 1.1864 0.02%
    04-03 1.1700 1.1862 0.04%
    04-02 1.1695 1.1857 0.03%
    04-01 1.1691 1.1853 -0.03%
    03-31 1.1694 1.1856 0.00%
    03-30 1.1694 1.1856 0.05%
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    0.26%
    0.58%
    1.07%
    0.64%
    1.22%
    4.99%
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    同类平均
    0.09%
    0.38%
    0.88%
    1.36%
    0.93%
    1.67%
    5.42%
    10.40%
    沪深300
    5.87%
    0.69%
    -0.86%
    3.57%
    1.54%
    25.06%
    35.26%
    14.89%
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    1303 | 2584
    1186 | 2137
    四分位排名

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121 0 嘿,大伙瞧,方正鸿远今天119个大蛋轻松拿下。近一 股友6n087c6015 03-20 22:32
144 0 哇哦,方正鸿远的收蛋实力太震撼了!今天收入23个大 认真的芳 03-15 10:54
176 0 平均每天8个蛋的收益让人心情愉悦,特别是在我投资的 温暖宝宝5537 03-06 06:57
128 0 今日最大蛋21个,市场强势反弹。方正鸿远过去一年表 喜羊羊abc 02-20 09:03
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236 0 兄弟们,加仓加对了。今天又是吃牛腿的一天,方正鸿远 股友8017h83T08 12-13 23:27
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