新华鑫日享中短债A(004981)基金净值_估值

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新华鑫日享中短债A(004981

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.07100.01%; 近1月：0.16%; 近1年：2.51%

累计净值: 1.1827; 近3月：0.49%; 近3年：8.68%

: 近6月：1.29%; 成立来：18.89%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.49亿元（2024-06-30）	基金经理：赵楠
成立日：2018-12-19	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19德州 4.85% --
19北排 4.79% --
22国新 4.73% --
24杭金 4.65% --
21国能 3.21% --
前五持仓占比合计：22.23%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19德州	4.85%	--
19北排	4.79%	--
22国新	4.73%	--
24杭金	4.65%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0710	1.1827	0.01%
07-18	1.0709	1.1826	0.00%
07-17	1.0709	1.1826	0.01%
07-16	1.0708	1.1825	0.00%
07-15	1.0708	1.1825	0.02%
07-12	1.0706	1.1823	0.01%
07-11	1.0705	1.1822	0.00%
07-10	1.0705	1.1822	0.01%
07-09	1.0704	1.1821	0.00%
07-08	1.0704	1.1821	0.01%
07-05	1.0703	1.1820	0.00%

更多净值信息>

新华鑫日享中短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-11-07 每份派现金0.0430元
2022-07-27 每份派现金0.0500元
2021-05-24 每份派现金0.0187元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.16%	0.49%	1.29%	1.44%	2.51%	5.11%	8.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 867	687 \| 862	690 \| 852	718 \| 835	717 \| 831	655 \| 766	464 \| 608	208 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.62%	0.72%	0.71%	0.56%	0.82%	0.92%	0.12%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	732 \| 861	698 \| 845	606 \| 832	385 \| 802	538 \| 771	369 \| 751	253 \| 729	434 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.04%	2.27%	3.83%	2.80%	4.04%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 832	212 \| 729	102 \| 489	97 \| 351	30 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-19~至今	赵楠	1年又4天	2.52%
2021-11-26~2023-07-18	赵楠郑毅	1年又234天	4.61%
2021-05-19~2021-11-25	赵楠	190天	2.07%
2020-03-17~2021-05-18	王滨赵楠	1年又62天	3.14%
2018-12-19~2020-03-16	姚秋王滨赵楠	1年又88天	5.30%

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近1月收益	728,600.00

2022-11-07	每份派现金0.0430元
2022-07-27	每份派现金0.0500元
2021-05-24	每份派现金0.0187元

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