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新华鑫日享中短债A(004981
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单位净值 (2025-09-19)

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近1年：1.72%

累计净值

1.2038
近3月：0.17%
近3年：6.69%

近6月：1.08%
成立来：21.23%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：3.03亿元（2025-06-30）基金经理：王滨
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新华基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-18 1.0921 1.2038 0.00%
    09-17 1.0921 1.2038 0.00%
    09-16 1.0921 1.2038 0.00%
    09-15 1.0921 1.2038 0.02%
    09-12 1.0919 1.2036 0.01%
    09-11 1.0918 1.2035 -0.01%
    09-10 1.0919 1.2036 -0.01%
    09-09 1.0920 1.2037 0.00%
    09-08 1.0920 1.2037 0.00%
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    同类平均
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    沪深300
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