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新华鑫日享中短债A(004981
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单位净值 (2025-08-29)

1.09160.00%
近1月：0.09%
近1年：1.80%

累计净值

1.2033
近3月：0.38%
近3年：6.78%

近6月：1.15%
成立来：21.17%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：3.03亿元（2025-06-30）基金经理：王滨
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新华基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    08-28 1.0916 1.2033 0.01%
    08-27 1.0915 1.2032 0.01%
    08-26 1.0914 1.2031 0.00%
    08-25 1.0914 1.2031 0.02%
    08-22 1.0912 1.2029 0.00%
    08-21 1.0912 1.2029 0.00%
    08-20 1.0912 1.2029 0.00%
    08-19 1.0912 1.2029 -0.01%
    08-18 1.0913 1.2030 -0.03%
    08-15 1.0916 1.2033 0.00%
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    同类平均
    0.05%
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    0.38%
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    1.00%
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    沪深300
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