新华鑫日享中短债A(004981)基金净值_估值

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新华鑫日享中短债A(004981

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单位净值 (2024-12-05): 1.08050.02%; 近1月：0.46%; 近1年：2.70%

累计净值: 1.1922; 近3月：0.70%; 近3年：8.12%

: 近6月：1.11%; 成立来：19.94%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.90亿元（2024-09-30）	基金经理：王滨
成立日：2018-12-19	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国新 7.32% --
24杭金 7.20% --
23赣州 4.89% --
23萧山 4.87% --
20河钢 4.86% --
前五持仓占比合计：29.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国新	7.32%	--
24杭金	7.20%	--
23赣州	4.89%	--
23萧山	4.87%	--
20河钢	4.86%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.0805	1.1922	0.02%
12-04	1.0803	1.1920	0.05%
12-03	1.0798	1.1915	0.00%
12-02	1.0798	1.1915	0.14%
11-29	1.0783	1.1900	0.06%
11-28	1.0777	1.1894	0.03%
11-27	1.0774	1.1891	0.01%
11-26	1.0773	1.1890	0.01%
11-25	1.0772	1.1889	0.02%
11-22	1.0770	1.1887	0.02%
11-21	1.0768	1.1885	0.01%

更多净值信息>

新华鑫日享中短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-11-07 每份派现金0.0430元
2022-07-27 每份派现金0.0500元
2021-05-24 每份派现金0.0187元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.46%	0.70%	1.11%	2.34%	2.70%	5.54%	8.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	0.60%	1.21%	2.89%	3.34%	6.54%	9.34%
沪深300	1.27%	-3.04%	20.38%	9.09%	14.30%	15.54%	-0.64%	-19.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 906	362 \| 895	168 \| 869	396 \| 850	622 \| 819	615 \| 812	526 \| 686	281 \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.62%	0.72%	0.71%	0.56%	0.82%	0.92%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 878	732 \| 862	698 \| 846	606 \| 832	385 \| 802	538 \| 771	369 \| 751	253 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.04%	2.27%	3.83%	2.80%	4.04%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 832	212 \| 729	102 \| 489	97 \| 351	30 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-29~至今	王滨	37天	0.51%
2024-10-28~2024-10-28	赵楠王滨	-	0.00%
2023-07-19~2024-10-27	赵楠	1年又101天	2.88%
2021-11-26~2023-07-18	赵楠郑毅	1年又234天	4.61%
2021-05-19~2021-11-25	赵楠	190天	2.07%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-07	每份派现金0.0430元
2022-07-27	每份派现金0.0500元
2021-05-24	每份派现金0.0187元

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