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国寿安保尊耀纯债C(007838
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单位净值 (2025-11-07)

1.1306-0.06%
近1月：0.18%
近1年：4.87%

累计净值

1.2276
近3月：-0.06%
近3年：8.99%

近6月：2.06%
成立来：23.08%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.37亿元（2025-09-30）基金经理：唐笑天
成 立 日：2019-10-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    11-07 1.1306 1.2276 -0.06%
    11-06 1.1313 1.2283 0.01%
    11-05 1.1312 1.2282 0.17%
    11-04 1.1293 1.2263 -0.23%
    11-03 1.1319 1.2289 0.00%
    10-31 1.1319 1.2289 0.30%
    10-30 1.1285 1.2255 -0.22%
    10-29 1.1641 1.2281 0.24%
    10-28 1.1613 1.2253 0.02%
    10-27 1.1611 1.2251 0.15%
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    0.57%
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    0.82%
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