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国寿安保尊耀纯债C(007838
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单位净值 (2025-10-10)

1.1623-0.12%
近1月：0.48%
近1年：5.76%

累计净值

1.2263
近3月：0.90%
近3年：9.15%

近6月：2.65%
成立来：22.94%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.37亿元（2025-06-30）基金经理：唐笑天
成 立 日：2019-10-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    10-10 1.1623 1.2263 -0.12%
    10-09 1.1637 1.2277 0.18%
    09-30 1.1616 1.2256 0.25%
    09-29 1.1587 1.2227 0.18%
    09-26 1.1566 1.2206 -0.11%
    09-25 1.1919 1.2219 0.22%
    09-24 1.1893 1.2193 0.25%
    09-23 1.1863 1.2163 -0.13%
    09-22 1.1878 1.2178 0.02%
    09-19 1.1876 1.2176 -0.44%
    09-18 1.1928 1.2228 -0.42%
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    2.60%
    5.76%
    8.01%
    9.15%
    同类平均
    0.06%
    0.33%
    0.62%
    1.86%
    2.40%
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    7.83%
    9.95%
    沪深300
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