国寿安保尊耀纯债C(007838)基金净值_估值

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国寿安保尊耀纯债C(007838

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单位净值 (2024-12-30): 1.16580.03%; 近1月：1.37%; 近1年：5.19%

累计净值: 1.1958; 近3月：2.69%; 近3年：8.95%

: 近6月：2.36%; 成立来：19.78%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.73亿元（2024-09-30）	基金经理：唐笑天
成立日：2019-10-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23广州 6.64% --
22广州 6.63% --
22成都 6.50% --
24恒丰 6.28% --
前五持仓占比合计：35.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1658	1.1958	0.03%
12-27	1.1654	1.1954	0.09%
12-26	1.1644	1.1944	0.06%
12-25	1.1637	1.1937	-0.16%
12-24	1.1656	1.1956	0.08%
12-23	1.1647	1.1947	-0.08%
12-20	1.1656	1.1956	0.21%
12-19	1.1632	1.1932	-0.03%
12-18	1.1635	1.1935	0.08%
12-17	1.1626	1.1926	-0.15%
12-16	1.1643	1.1943	0.03%

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国寿安保尊耀纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-01 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.37%	2.69%	2.36%	5.19%	5.19%	7.21%	8.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	286 \| 747	192 \| 747	172 \| 732	283 \| 707	221 \| 645	222 \| 645	394 \| 588	301 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.32%	1.95%	0.79%	-0.05%	0.31%	0.31%	1.34%	-0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	686 \| 800	154 \| 3365	2580 \| 3231	2890 \| 3113	2387 \| 2944	2707 \| 2851	692 \| 2778	1938 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.92%	1.55%	4.82%	3.91%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2589 \| 3113	1960 \| 2732	529 \| 2414	202 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-15~至今	唐笑天	45天	2.02%
2024-03-13~2024-11-14	黄力唐笑天	246天	2.48%
2023-02-01~2024-03-12	黄力	1年又40天	1.63%
2020-07-27~2023-01-31	黄力阚磊	2年又188天	9.22%
2019-10-22~2020-07-26	黄力	278天	3.18%

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