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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-20 1.1073 1.1383 0.00% 11-19 1.1073 1.1383 0.02% 11-18 1.1071 1.1381 0.00% 11-15 1.1071 1.1381 0.02% 11-14 1.1069 1.1379 0.00% 11-13 1.1069 1.1379 0.01% 11-12 1.1068 1.1378 0.01% 11-11 1.1067 1.1377 0.03% 11-08 1.1064 1.1374 0.01% 11-07 1.1063 1.1373 0.04% 11-06 1.1059 1.1369 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.22%0.30%0.85%2.27%2.63%5.71%8.19%同类平均0.02%0.22%0.44%1.60%3.72%4.31%8.23%11.55%沪深300-1.25%1.37%20.10%8.52%16.27%11.40%5.84%-18.42%同类排名842 | 28911057 | 28751802 | 28082378 | 26722129 | 24542064 | 23481652 | 20051434 | 1694四分位排名
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