华安沣瑞一年持有混合A(014809)基金净值_估值

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华安沣瑞一年持有混合A(014809

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单位净值 (2025-03-13): 1.04010.03%; 近1月：-0.64%; 近1年：1.58%

累计净值: 1.0401; 近3月：0.04%; 近3年：4.36%

: 近6月：2.08%; 成立来：4.01%

类型：混合型-偏债	规模：1.39亿元（2024-12-31）	基金经理：吴文明
成立日：2022-01-25	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	0.26%	-0.44%	股吧
紫金矿业	0.25%	1.62%	股吧
中航沈飞	0.24%	-0.81%	股吧
中国核电	0.22%	0.74%	股吧
航天彩虹	0.21%	-0.95%	股吧
长江电力	0.21%	0.48%	股吧
中国海油	0.18%	1.38%	股吧
弘亚数控	0.17%	-2.19%	股吧
东方电缆	0.17%	0.06%	股吧
申能股份	0.17%	3.59%	股吧

前十持仓占比合计：2.08%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21邮储 7.20% --
21邮储 7.20% --
22建设 7.15% --
22建设 7.15% --
21两江01 7.08% --
前五持仓占比合计：35.78%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21邮储	7.20%	--
21邮储	7.20%	--
22建设	7.15%	--
22建设	7.15%	--
21两江01	7.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0401	1.0401	0.03%
03-12	1.0398	1.0398	0.11%
03-11	1.0387	1.0387	-0.11%
03-10	1.0398	1.0398	-0.08%
03-07	1.0406	1.0406	-0.16%
03-06	1.0423	1.0423	0.09%
03-05	1.0414	1.0414	0.02%
03-04	1.0412	1.0412	0.09%
03-03	1.0403	1.0403	0.11%
02-28	1.0392	1.0392	-0.27%
02-27	1.0420	1.0420	-0.12%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	-0.64%	0.04%	2.08%	-0.11%	1.58%	2.34%	4.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.40%	0.06%	0.52%	6.71%	0.68%	5.35%	3.66%	4.31%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	498 \| 1346	1071 \| 1343	831 \| 1333	1139 \| 1315	917 \| 1339	1175 \| 1296	761 \| 1176	546 \| 1046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.58%	-0.19%	0.22%	1.03%	-0.58%	-0.37%	0.58%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	502 \| 1373	1293 \| 1374	974 \| 1402	644 \| 1403	574 \| 1401	439 \| 1403	272 \| 1388	951 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.65%	0.45%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1088 \| 1373	437 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 32.14%
2023-12-31 23.97%
2023-06-30 20.18%
2022-12-31 10.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	32.14%
2023-12-31	23.97%
2023-06-30	20.18%
2022-12-31	10.97%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-25~至今吴文明 3年又49天 4.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-25~至今	吴文明	3年又49天	4.01%

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