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华安沣瑞一年持有混合A:2024年第三季度利润-41.38万元 净值增长率-0.19%
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AI基金华安沣瑞一年持有混合A(014809)披露2024年三季报,第三季度基金利润-41.38万元,加权平均基金份额本期利润-0.0023元。报告期内,基金净值增长率为-0.19%,截至三季度末,基金规模为1.72亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日,单位净值为1.033元。基金经理是吴文明,目前管理9只基金。其中,截至11月6日,华安沣悦债券A近一年复权单位净值增长率最高,达4.76%;华安沣瑞一年持有混合A最低,为1.18%。
基金管理人在三季报中表示,转债市场方面,三季度整体偏震荡,波动率加大,季末反弹明显弱于股票市场。转债信用风险的影响还未消除,转债市场估值压降明显。本基金在转债投资上相对谨慎,主要配置了偏债型标的。
截至11月6日,华安沣瑞一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.69%,位于同类可比基金611/670;近半年复权单位净值增长率为-0.05%,位于同类可比基金579/670;近一年复权单位净值增长率为1.18%,位于同类可比基金556/658。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.1772。
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截至11月6日,基金成立以来最大回撤为3.76%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为2.22%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为15.67%,同类平均为18.77%。2023年三季度末基金达到22.63%的最高仓位,2024年三季度末最低,为6.12%。
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截至2024年三季度末,基金规模为1.72亿元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是海康威视、紫金矿业、中国核电、中国海油、中天科技、森麒麟、航天彩虹、凤凰传媒、宝丰能源、江苏银行。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华安沣瑞一年持有混合A:2024年第三季度利润-41.38万元 净值增长率-0.19%)
(责任编辑:system)
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