景顺长城弘远66个月定开债(009235)基金净值_估值

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景顺长城弘远66个月定开债(009235

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单位净值 (2024-11-20): 1.08150.01%; 近1月：0.35%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.1680; 近3月：0.96%; 近3年：11.95%

: 近6月：1.93%; 成立来：17.23%

类型：债券型-长债	规模：86.06亿元（2024-09-30）	基金经理：何江波
成立日：2020-07-16	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-01-19～01-23/2026-01-19～01-23

预估开放申购时间：
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
16农发 98.45% --
20国债13 11.59% --
20农发 9.42% --
18农发 8.58% --
18国债28 8.01% --
前五持仓占比合计：136.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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16农发	98.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0815	1.1680	0.01%
11-19	1.0814	1.1679	0.01%
11-18	1.0813	1.1678	0.03%
11-15	1.0810	1.1675	0.01%
11-14	1.0809	1.1674	0.02%
11-13	1.0807	1.1672	0.01%
11-12	1.0806	1.1671	0.01%
11-11	1.0805	1.1670	0.03%
11-08	1.0802	1.1667	0.01%
11-07	1.0801	1.1666	0.02%
11-06	1.0799	1.1664	0.01%

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景顺长城弘远66个月定开债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-04-12 每份派现金0.0270元
2023-12-07 每份派现金0.0162元
2023-09-21 每份派现金0.0054元
2023-03-16 每份派现金0.0107元
2022-12-22 每份派现金0.0272元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.35%	0.96%	1.93%	3.41%	3.83%	7.78%	11.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 2891	150 \| 2875	134 \| 2808	334 \| 2672	1014 \| 2454	1183 \| 2348	630 \| 2005	305 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.95%	0.97%	0.90%	0.90%	0.94%	0.94%	0.91%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 3195	2288 \| 3365	2387 \| 3231	1371 \| 3113	285 \| 2944	2113 \| 2851	1207 \| 2778	92 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	3.93%	3.64%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1105 \| 3113	150 \| 2732	1389 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-16~至今何江波 4年又129天 17.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-16~至今	何江波	4年又129天	17.23%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-12	每份派现金0.0270元
2023-12-07	每份派现金0.0162元
2023-09-21	每份派现金0.0054元
2023-03-16	每份派现金0.0107元
2022-12-22	每份派现金0.0272元

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