南方初元中短债E(008080)基金净值_估值

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南方初元中短债E(008080

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单位净值 (2025-01-20): 1.1501-0.03%; 近1月：-0.03%; 近1年：2.00%

累计净值: 1.1501; 近3月：0.74%; 近3年：6.25%

: 近6月：0.96%; 成立来：13.64%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：刘建岩等
成立日：2019-10-21	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 6.53% --
24东吴 6.49% --
24财通 6.48% --
24武汉 5.19% --
24冀建 5.17% --
前五持仓占比合计：29.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	6.53%	--
24东吴	6.49%	--
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24武汉	5.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.1501	1.1501	-0.03%
01-17	1.1504	1.1504	-0.03%
01-16	1.1507	1.1507	-0.06%
01-15	1.1514	1.1514	0.00%
01-14	1.1514	1.1514	0.00%
01-13	1.1514	1.1514	-0.05%
01-10	1.1520	1.1520	-0.02%
01-09	1.1522	1.1522	-0.03%
01-08	1.1526	1.1526	-0.01%
01-07	1.1527	1.1527	-0.03%
01-06	1.1531	1.1531	0.02%

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南方初元中短债E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-0.03%	0.74%	0.96%	-0.16%	2.00%	4.26%	6.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.13%	0.89%	1.25%	-0.03%	3.08%	6.68%	9.25%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	784 \| 822	747 \| 820	410 \| 800	528 \| 777	769 \| 821	694 \| 744	602 \| 642	400 \| 441
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.08%	0.11%	0.52%	0.55%	0.53%	0.36%	0.65%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	312 \| 908	721 \| 878	793 \| 862	782 \| 846	758 \| 832	683 \| 802	677 \| 771	520 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.27%	2.30%	1.96%	3.58%	2.38%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	749 \| 908	652 \| 832	317 \| 729	128 \| 489	159 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-24~至今	刘建岩包剑	241天	1.27%
2023-01-13~2024-05-23	刘建岩	1年又131天	3.05%
2022-02-18~2023-01-12	王景明刘建岩	328天	1.66%
2021-08-27~2022-02-17	王景明	174天	1.35%
2020-07-31~2021-08-26	李慧鹏	1年又26天	3.74%

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