兴业年年利定开债(001019)基金净值_估值

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兴业年年利定开债(001019

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单位净值 (2025-01-27): 1.34800.15%; 近1月：0.67%; 近1年：7.07%

累计净值: 1.5310; 近3月：3.30%; 近3年：12.90%

: 近6月：4.58%; 成立来：59.02%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：6.49亿元（2024-12-31）	基金经理：丁进
成立日：2015-02-12	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：07-28～08-22/07-28～08-22

预估开放申购时间：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 7.89% --
浦发转债 7.89% --
24农行 4.87% --
24农行 4.87% --
杭银转债 4.86% --
前五持仓占比合计：30.38%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	7.89%	--
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24农行	4.87%	--
24农行	4.87%	--
杭银转债	4.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.3480	1.5310	0.15%
01-24	1.3460	1.5290	--
01-17	1.3430	1.5260	--
01-10	1.3420	1.5250	--
01-03	1.3400	1.5230	--
12-31	1.3410	1.5240	--
12-27	1.3390	1.5220	--
12-20	1.3360	1.5190	--
12-13	1.3350	1.5180	--
12-06	1.3290	1.5120	--
11-29	1.3260	1.5090	--

更多净值信息>

兴业年年利定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-04-12 每份派现金0.0500元
2020-03-24 每份派现金0.0500元
2019-03-06 每份派现金0.0230元
2016-02-01 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.67%	3.30%	4.58%	0.52%	7.07%	11.31%	12.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.29%	2.14%	2.99%	0.30%	5.31%	7.66%	8.73%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 741	72 \| 812	93 \| 795	120 \| 769	138 \| 812	87 \| 710	74 \| 644	86 \| 564
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.47%	-0.84%	2.43%	1.67%	0.48%	0.24%	1.55%	2.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 819	755 \| 800	17 \| 499	40 \| 447	240 \| 403	256 \| 386	34 \| 365	76 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.85%	4.32%	1.26%	8.52%	3.50%	7.40%	6.92%	-1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 819	82 \| 403	115 \| 338	58 \| 251	100 \| 223	51 \| 199	52 \| 185	154 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 0.01%
2015-06-30 0.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：中长期业绩良好，本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,通过主动管理和有效的风险控制,实现风险和收益的最佳配比。

报告期	基金换手率
2015-12-31	0.01%
2015-06-30	0.01%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-17~至今	丁进	8年又80天	41.80%
2016-03-30~2016-11-16	周鸣丁进	231天	2.92%
2015-07-06~2016-03-29	周鸣徐莹丁进	267天	5.69%
2015-02-12~2015-07-05	周鸣徐莹	143天	3.10%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-04-12	每份派现金0.0500元
2020-03-24	每份派现金0.0500元
2019-03-06	每份派现金0.0230元
2016-02-01	每份派现金0.0600元

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