兴业年年利定开债(001019)基金净值_估值

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兴业年年利定开债(001019

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.29900.08%; 近1月：-0.61%; 近1年：4.09%

累计净值: 1.4820; 近3月：0.54%; 近3年：14.45%

: 近6月：3.51%; 成立来：53.24%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：6.21亿元（2024-06-30）	基金经理：丁进
成立日：2015-02-12	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-07-01～07-26/2024-07-01～07-26

开放申购时间：
2024年06月28日15:00~07月26日15:00
开放赎回时间：
2024年06月28日15:00~07月26日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
南银转债 8.21% --
浦发转债 8.16% --
闻泰转债 7.61% --
上银转债 7.02% --
24进出 6.44% --
前五持仓占比合计：37.44%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
南银转债	8.21%	--
浦发转债	8.16%	--
闻泰转债	7.61%	--
上银转债	7.02%	--
24进出	6.44%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2990	1.4820	0.08%
07-18	1.2980	1.4810	0.00%
07-17	1.2980	1.4810	-0.23%
07-16	1.3010	1.4840	0.00%
07-15	1.3010	1.4840	-0.08%
07-12	1.3020	1.4850	0.00%
07-11	1.3020	1.4850	0.00%
07-10	1.3020	1.4850	-0.08%
07-09	1.3030	1.4860	0.23%
07-08	1.3000	1.4830	-0.15%
07-05	1.3020	1.4850	0.00%

更多净值信息>

兴业年年利定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-04-12 每份派现金0.0500元
2020-03-24 每份派现金0.0500元
2019-03-06 每份派现金0.0230元
2016-02-01 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-0.61%	0.54%	3.51%	3.51%	4.09%	7.00%	14.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 503	424 \| 494	313 \| 473	24 \| 445	32 \| 437	86 \| 405	86 \| 348	20 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.43%	1.67%	0.48%	0.24%	1.55%	2.00%	-1.72%	1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 494	40 \| 445	238 \| 401	255 \| 384	34 \| 363	76 \| 352	274 \| 336	42 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.32%	1.26%	8.52%	3.50%	7.40%	6.92%	-1.16%	1.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 401	113 \| 336	58 \| 249	99 \| 221	50 \| 197	52 \| 183	154 \| 188	58 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	不佳	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 0.01%
2015-06-30 0.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：中长期业绩良好，本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,通过主动管理和有效的风险控制,实现风险和收益的最佳配比。

报告期	基金换手率
2015-12-31	0.01%
2015-06-30	0.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-17~至今	丁进	7年又249天	36.64%
2016-03-30~2016-11-16	周鸣丁进	231天	2.92%
2015-07-06~2016-03-29	周鸣徐莹丁进	267天	5.69%
2015-02-12~2015-07-05	周鸣徐莹	143天	3.10%

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2020-03-24	每份派现金0.0500元
2019-03-06	每份派现金0.0230元
2016-02-01	每份派现金0.0600元

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