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单位净值 (2025-08-29)

1.3750--
近1月:0.00%
近1年:8.10%

累计净值

1.5580
近3月:0.95%
近3年:12.06%

近6月:2.61%
成立来:62.21%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:6.67亿元(2025-06-30)基金经理:丁进
成 立 日:2015-02-12管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-24~2026-09-18/2026-08-24~...
预估开放申购时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.3750 1.5580 --
    08-22 1.3790 1.5620 0.00%
    08-21 1.3790 1.5620 0.07%
    08-20 1.3780 1.5610 0.07%
    08-19 1.3770 1.5600 -0.07%
    08-18 1.3780 1.5610 0.00%
    08-15 1.3780 1.5610 0.00%
    08-14 1.3780 1.5610 -0.07%
    08-13 1.3790 1.5620 -0.07%
    08-12 1.3800 1.5630 0.00%
    08-11 1.3800 1.5630 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.29%
    0.00%
    0.95%
    2.61%
    2.54%
    8.10%
    9.47%
    12.06%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    624 | 857
    624 | 848
    330 | 829
    138 | 791
    199 | 781
    108 | 746
    118 | 644
    113 | 593
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-310.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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