兴业年年利定开债(001019)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行稳健理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>兴业年年利定开债手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

兴业年年利定开债(001019

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(19-08-16 15:00)

1.1250

0.00300.00%

近1月：1.08%

近1年：7.33%

单位净值 (2019-08-16): 1.1280--; 近3月：2.17%; 近3年：10.21%

累计净值: 1.2110; 近6月：3.20%; 成立来：21.96%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：12.88亿元（2019-08-09）	基金经理：丁进
成立日：2015-02-12	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-07～04-23/04-07～04-23

预估开放申购时间：
2020年04月06日15:00~04月23日15:00
预估开放赎回时间：
2020年04月06日15:00~04月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：6.00元(费率0.06%，节省5.40元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>

股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15国盛EB 6.47% --
13洋浦债 5.60% --
16穗建04 3.90% --
16章丘债 3.89% --
16黄冈 3.78% --
前五持仓占比合计：23.64%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国盛EB	6.47%	--
13洋浦债	5.60%	--
16穗建04	3.90%	--
16章丘债	3.89%	--
16黄冈	3.78%	--

稳健理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化2.72%08-16
活期宝累计销量超15000亿元
免费开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天2.80%14天2.72%
30天3.01%60天2.42%
免费开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-16	1.1280	1.2110	--
08-09	1.1250	1.2080	--
08-02	1.1220	1.2050	--
07-26	1.1190	1.2020	--
07-19	1.1170	1.2000	--
07-12	1.1160	1.1990	--
07-05	1.1150	1.1980	--
06-30	1.1120	1.1950	--
06-28	1.1120	1.1950	--
06-21	1.1090	1.1920	--
06-14	1.1060	1.1890	--

更多净值信息>

兴业年年利定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-03-06 每份派现金0.0230元
2016-02-01 每份派现金0.0600元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

封闭期收益

更多>

截止至2019-08-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.08%	2.17%	3.20%	4.98%	7.33%	10.53%	10.21%
同类平均	0.16%	0.75%	1.56%	2.19%	3.49%	5.71%	9.73%	10.17%
沪深300	2.12%	-2.53%	-0.89%	11.14%	23.25%	13.24%	0.25%	9.84%
同类排名	72 \| 656	111 \| 638	103 \| 603	54 \| 574	52 \| 560	90 \| 511	162 \| 334	105 \| 204
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	0.91%	2.56%	1.86%	3.06%	0.29%	1.56%	-1.72%	0.77%
同类平均	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%	0.80%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	178 \| 635	57 \| 603	300 \| 590	19 \| 576	422 \| 570	221 \| 529	422 \| 473	257 \| 444
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	不佳	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.92%	-1.16%	1.97%	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	175 \| 590	316 \| 473	90 \| 187	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2015-12-31 0.01%
2015-06-30 0.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：中长期业绩良好，本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,通过主动管理和有效的风险控制,实现风险和收益的最佳配比。

报告期	基金换手率
2015-12-31	0.01%
2015-06-30	0.01%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-17~至今	丁进	2年又275天	9.06%
2016-03-30~2016-11-16	周鸣丁进	231天	3.02%
2015-07-06~2016-03-29	周鸣徐莹丁进	267天	5.49%
2015-02-12~2015-07-05	周鸣徐莹	143天	3.10%

点击	标题	作者	最新更新时间
758	公告兴业基金管理有限公司关于撤销济南分公司的公告	基金资讯	08-17 06:02
744	公告兴业基金管理有限公司关于撤销青岛分公司的公告	基金资讯	08-17 06:02
779	公告兴业基金管理有限公司关于撤销石家庄分公司的公告	基金资讯	08-09 07:38
1329	公告兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的	基金资讯	08-05 07:38
1119	公告兴业基金管理有限公司关于撤销杭州分公司的公告	基金资讯	08-03 11:09
892	公告兴业基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金最低	基金资讯	07-31 07:34
941	公告兴业基金管理有限公司关于撤销太原分公司的公告	基金资讯	07-31 06:03
930	公告兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告	基金资讯	07-29 09:38
1639	公告兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏汇林为	基金资讯	07-27 10:41
2635	公告兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增百度百盈为	基金资讯	07-27 10:38
484	公告兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2019年第2	基金资讯	07-19 10:40
2113	公告兴业基金管理有限公司2019年6月30日旗下基金净	基金资讯	06-29 17:12
1337	公告兴业基金管理有限公司2019年6月28日旗下基金净	基金资讯	06-29 13:36
1006	公告兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的	基金资讯	06-27 08:02
548	买了，有啥用，得封闭一年，动不了	基民ns6w9J	06-26 21:32
1732	公告兴业基金管理有限公司及子公司关于办公地址变更的公告	基金资讯	06-16 15:43
578	垃圾	今川弘彦	05-30 08:21
2259	公告兴业基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在天	基金资讯	05-27 08:31
1352	公告兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方	基金资讯	05-22 08:04
1583	公告关于兴业基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加兴业	基金资讯	05-15 06:02

同公司旗下基金

更多>

兴业基金

管理规模：1692.43亿旗下基金：68只

兴业安保优选混合

日涨幅0.85%

购买

兴业成长动力混合

日涨幅0.46%

购买

兴业机遇债券

日涨幅0.35%

购买

兴业龙腾双益平衡混合

日涨幅0.31%

购买

兴业量化精选混合

日涨幅0.28%

购买

中证兴业中高等级信用债

日涨幅0.10%

购买

兴业中证国有企业指数增强

日涨幅0.07%

购买

截止:08-16 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
兴业定开债A	492人
兴全新视野定开混合	414人
兴全轻资产混合(LOF)	398人
圆信永丰消费升级	398人
兴全商业模式优选混合	381人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-06	每份派现金0.0230元
2016-02-01	每份派现金0.0600元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

一般

良好

优秀

一般

优秀

一般

良好

不佳

一般

良好

一般

良好

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益54%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外