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单位净值 (2025-07-11)

1.3810--
近1月:0.95%
近1年:6.07%

累计净值

1.5640
近3月:2.52%
近3年:14.04%

近6月:2.91%
成立来:62.92%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:6.50亿元(2025-03-31)基金经理:丁进
成 立 日:2015-02-12管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-28~08-22/07-28~08-22
预估开放申购时间:
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.3810 1.5640 --
    07-04 1.3830 1.5660 --
    06-30 1.3780 1.5610 0.00%
    06-27 1.3780 1.5610 --
    06-20 1.3730 1.5560 --
    06-13 1.3690 1.5520 --
    06-06 1.3680 1.5510 --
    05-30 1.3640 1.5470 --
    05-23 1.3620 1.5450 --
    05-16 1.3600 1.5430 --
    05-09 1.3600 1.5430 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.95%
    2.52%
    2.91%
    2.98%
    6.07%
    10.66%
    14.04%
    同类平均
    0.02%
    0.52%
    1.26%
    1.75%
    1.77%
    4.38%
    7.30%
    9.51%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    764 | 841
    77 | 834
    61 | 818
    99 | 785
    96 | 785
    128 | 741
    67 | 639
    60 | 589
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-310.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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