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单位净值 (2025-08-29)

1.18030.12%
近1月:2.61%
近1年:11.56%

累计净值

1.2723
近3月:4.18%
近3年:8.97%

近6月:4.01%
成立来:3.91%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.16亿元(2025-06-30)基金经理:唐丁祥
成 立 日:2021-10-13管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1803 1.2723 0.12%
    08-28 1.1789 1.2709 0.42%
    08-27 1.1740 1.2660 -0.56%
    08-26 1.1806 1.2726 0.27%
    08-25 1.1774 1.2694 0.31%
    08-22 1.1738 1.2658 0.81%
    08-21 1.1644 1.2564 0.40%
    08-20 1.1598 1.2518 0.47%
    08-19 1.1544 1.2464 -0.22%
    08-18 1.1570 1.2490 0.21%
    08-15 1.1546 1.2466 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.55%
    2.61%
    4.18%
    4.01%
    4.62%
    11.56%
    10.01%
    8.97%
    同类平均
    0.30%
    1.73%
    4.16%
    4.73%
    5.17%
    10.98%
    9.10%
    7.15%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    324 | 1360
    281 | 1359
    513 | 1355
    657 | 1344
    584 | 1333
    486 | 1306
    481 | 1249
    431 | 1123
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3020.29%
    2024-12-3125.08%
    2024-06-3063.27%
    2023-12-3184.46%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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