兴业聚源混合C(013742)基金净值_估值_行情走势

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兴业聚源混合C(013742

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单位净值 (2025-03-10): 1.3374-0.16%; 近1月：-0.85%; 近1年：12.34%

累计净值: 1.4784; 近3月：2.04%; 近3年：8.43%

: 近6月：14.78%; 成立来：2.11%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.18亿元（2024-12-31）	基金经理：倪侃
成立日：2021-10-13	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	4.53%	-1.80%	股吧
农业银行	3.82%	-0.78%	股吧
中国银河	2.53%	-0.12%	股吧
美的集团	2.50%	0.40%	股吧
三花智控	2.16%	-0.32%	股吧
工商银行	2.12%	-0.88%	股吧
大秦铁路	1.99%	0.15%	股吧
格力电器	1.86%	0.93%	股吧
北方华创	1.50%	-1.94%	股吧
伊利股份	1.47%	-1.37%	股吧

前十持仓占比合计：24.48%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 11.03% --
24特国01 11.03% --
24国债09 6.47% --
24国债09 6.47% --
浦发转债 6.41% --
前五持仓占比合计：41.41%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	11.03%	--
24特国01	11.03%	--
24国债09	6.47%	--
24国债09	6.47%	--
浦发转债	6.41%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.3374	1.4784	-0.16%
03-07	1.3396	1.4806	-0.35%
03-06	1.3443	1.4853	0.52%
03-05	1.3373	1.4783	0.03%
03-04	1.3369	1.4779	0.16%
03-03	1.3347	1.4757	-0.35%
02-28	1.3394	1.4804	-0.45%
02-27	1.3455	1.4865	0.09%
02-26	1.3443	1.4853	0.12%
02-25	1.3427	1.4837	-0.22%
02-24	1.3456	1.4866	-0.49%

更多净值信息>

兴业聚源混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-08 每份派现金0.0450元
2022-12-26 每份派现金0.0400元
2022-07-28 每份派现金0.0560元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	-0.85%	2.04%	14.78%	0.72%	12.34%	9.52%	8.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.45%	0.26%	0.86%	6.82%	0.91%	5.74%	4.20%	4.56%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	744 \| 1345	1236 \| 1342	197 \| 1333	108 \| 1314	536 \| 1339	87 \| 1295	160 \| 1176	248 \| 1044
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	6.85%	2.31%	2.53%	-0.64%	-1.04%	-2.64%	0.65%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 1373	636 \| 1374	105 \| 1402	1155 \| 1403	813 \| 1401	1163 \| 1403	252 \| 1388	381 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.37%	-1.01%	-6.99%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 1373	714 \| 1401	951 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 118.21%
2023-12-31 121.31%
2023-06-30 111.52%
2022-12-31 79.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	118.21%
2023-12-31	121.31%
2023-06-30	111.52%
2022-12-31	79.01%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-20~至今	倪侃	2年又143天	7.68%
2022-10-17~2022-10-19	徐青倪侃	2天	-0.25%
2021-10-13~2022-10-16	徐青	1年又3天	-4.95%

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31	公告兴业聚源混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	02-27 09:06
274	估值+1个蛋	白花花银子	02-13 12:05
281	公告兴业聚源混合型证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:47
528	公告兴业聚源混合型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 10:07
668	公告兴业基金管理有限公司关于兴业聚源混合型证券投资基金	基金资讯	10-16 07:46
495	公告兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚源混合	基金资讯	09-13 07:42
422	公告兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚源混合	基金资讯	09-12 07:39
444	公告兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚源混合	基金资讯	09-11 07:47
329	公告兴业聚源混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:51
328	公告兴业聚源混合型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:17
459	公告兴业聚源混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 09:08
489	公告兴业聚源混合型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-20 09:07
526	公告兴业聚源混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:24
786	公告兴业聚源混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	03-01 09:08
846	公告兴业聚源混合型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:08
764	公告兴业聚源混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入	基金资讯	11-08 07:40
798	公告兴业聚源混合型证券投资基金2023年第1次分红公告	基金资讯	11-07 07:37
806	公告兴业聚源混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入	基金资讯	11-02 07:50
699	公告兴业聚源混合型证券投资基金2023年第三季度报告	基金资讯	10-25 09:14
947	公告兴业聚源混合型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 01:04

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近1月收益	728,600.00

2023-11-08	每份派现金0.0450元
2022-12-26	每份派现金0.0400元
2022-07-28	每份派现金0.0560元

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