兴业聚源混合C(013742)基金净值_估值_行情走势

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兴业聚源混合C(013742

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单位净值 (2025-01-21): 1.32930.54%; 近1月：0.64%; 近1年：14.54%

累计净值: 1.4703; 近3月：5.75%; 近3年：3.65%

: 近6月：9.59%; 成立来：1.49%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.18亿元（2024-12-31）	基金经理：倪侃
成立日：2021-10-13	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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农业银行	3.82%	-1.60%	股吧
中国银河	2.53%	-0.86%	股吧
美的集团	2.50%	-1.88%	股吧
三花智控	2.16%	-0.59%	股吧
工商银行	2.12%	-1.68%	股吧
大秦铁路	1.99%	-0.16%	股吧
格力电器	1.86%	-1.56%	股吧
北方华创	1.50%	-2.21%	股吧
伊利股份	1.47%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：24.48%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 11.03% --
24特国01 11.03% --
24国债09 6.47% --
24国债09 6.47% --
浦发转债 6.41% --
前五持仓占比合计：41.41%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	11.03%	--
24特国01	11.03%	--
24国债09	6.47%	--
24国债09	6.47%	--
浦发转债	6.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.3293	1.4703	0.54%
01-20	1.3221	1.4631	0.10%
01-17	1.3208	1.4618	0.21%
01-16	1.3180	1.4590	0.00%
01-15	1.3180	1.4590	-0.10%
01-14	1.3193	1.4603	1.32%
01-13	1.3021	1.4431	-0.49%
01-10	1.3085	1.4495	-0.21%
01-09	1.3113	1.4523	0.04%
01-08	1.3108	1.4518	0.05%
01-07	1.3101	1.4511	0.35%

更多净值信息>

兴业聚源混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-08 每份派现金0.0450元
2022-12-26 每份派现金0.0400元
2022-07-28 每份派现金0.0560元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	0.64%	5.75%	9.59%	0.11%	14.54%	7.59%	3.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	-0.06%	1.23%	3.91%	-0.04%	6.78%	2.41%	1.12%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 1346	119 \| 1343	27 \| 1331	59 \| 1320	421 \| 1347	39 \| 1293	180 \| 1160	373 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	6.85%	2.31%	2.53%	-0.64%	-1.04%	-2.64%	0.65%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 1373	636 \| 1374	105 \| 1402	1155 \| 1403	813 \| 1401	1163 \| 1403	252 \| 1388	381 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.37%	-1.01%	-6.99%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 1373	714 \| 1401	951 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 105.31%
2023-12-31 121.31%
2023-06-30 133.53%
2022-12-31 79.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	105.31%
2023-12-31	121.31%
2023-06-30	133.53%
2022-12-31	79.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-20~至今	倪侃	2年又95天	7.03%
2022-10-17~2022-10-19	徐青倪侃	2天	-0.25%
2021-10-13~2022-10-16	徐青	1年又3天	-4.95%

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近1月收益	728,600.00

2023-11-08	每份派现金0.0450元
2022-12-26	每份派现金0.0400元
2022-07-28	每份派现金0.0560元

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