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招商添润3个月定开债A(005594
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.05610.02%
近1月:0.28%
近1年:3.39%

累计净值

1.2481
近3月:0.80%
近3年:10.80%

近6月:2.23%
成立来:27.26%
类型:债券型-长债规模:63.31亿元(2024-06-30)基金经理:张宜杰
成 立 日:2018-01-17管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-30~09-05/2024-08-30~09-05
预估开放申购时间:
2024年08月29日15:00~09月05日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月29日15:00~09月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-18 1.0559 1.2479 0.00%
    07-17 1.0559 1.2479 0.01%
    07-16 1.0558 1.2478 0.01%
    07-15 1.0557 1.2477 0.06%
    07-12 1.0551 1.2471 0.03%
    07-11 1.0548 1.2468 0.02%
    07-10 1.0546 1.2466 0.01%
    07-09 1.0545 1.2465 0.04%
    07-08 1.0541 1.2461 -0.04%
    07-05 1.0545 1.2465 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.28%
    0.80%
    2.23%
    2.40%
    3.39%
    6.27%
    10.80%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
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    1687 | 3055
    1761 | 2787
    1490 | 2416
    1010 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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