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招商添润3个月定开债A(005594
)

单位净值 (2025-03-13)

1.04990.05%
近1月:-0.56%
近1年:2.82%

累计净值

1.2619
近3月:-0.22%
近3年:10.04%

近6月:0.88%
成立来:28.91%
类型:债券型-长债规模:64.55亿元(2024-12-31)基金经理:张宜杰
成 立 日:2018-01-17管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间03-17~03-21/03-17~03-21
开放申购时间:
2025年03月14日15:00~03月21日15:00
开放赎回时间:
2025年03月14日15:00~03月21日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.0499 1.2619 0.05%
    03-12 1.0494 1.2614 0.06%
    03-11 1.0488 1.2608 -0.10%
    03-10 1.0499 1.2619 -0.03%
    03-07 1.0502 1.2622 -0.12%
    03-06 1.0515 1.2635 -0.05%
    03-05 1.0520 1.2640 0.03%
    03-04 1.0517 1.2637 0.00%
    03-03 1.0517 1.2637 0.07%
    02-28 1.0510 1.2630 0.02%
    02-27 1.0508 1.2628 -0.05%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.56%
    -0.22%
    0.88%
    -0.48%
    2.82%
    6.54%
    10.04%
    同类平均
    -0.21%
    -0.70%
    -0.21%
    1.06%
    -0.55%
    3.41%
    8.26%
    11.58%
    沪深300
    -1.13%
    0.16%
    -0.55%
    23.81%
    -0.59%
    9.50%
    -2.42%
    -9.17%
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    1244 | 2985
    1510 | 2540
    1430 | 2113
    884 | 1762
    四分位排名

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